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路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

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今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

近一月路博迈旭航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈旭航债券A(024526)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-09-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-09-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-09-14	024526	路博迈旭航债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-09-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-08	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-07	024526	路博迈旭航债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2026-09-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%

2026-09-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-09-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-01	024526	路博迈旭航债券A	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2026-08-31	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-08-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2026-08-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024526	路博迈旭航债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-08-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2026-08-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-08-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-08-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024526	路博迈旭航债券A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
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路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
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泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
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招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
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