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路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

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今天最新净值 1.0046 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0046
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.31亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一月路博迈旭航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈旭航债券A(024526)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024526	路博迈旭航债券A	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2025-12-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-12-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-12-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-12-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-12-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2025-12-08	024526	路博迈旭航债券A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	024526	路博迈旭航债券A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%

2025-12-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0038	1.0038	1.0042	1.0042	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2025-12-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024526	路博迈旭航债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-11-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-11-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024526	路博迈旭航债券A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-11-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-11-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6956	0.18%
路博迈资源精选股票发起C	1.6798	0.17%
路博迈护航一年持有债券A	1.0292	0.03%
路博迈护航一年持有债券C	1.0179	0.03%
路博迈中高等级信用债A	1.0401	0.03%
路博迈中高等级信用债C	1.0395	0.03%
路博迈安航90天持有债券A	1.0342	0.02%
路博迈安航90天持有债券C	1.0311	0.02%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数	1.0119	0.02%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0046	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%