路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

今天最新净值 1.0044 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0044
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.31亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一季路博迈旭航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,路博迈旭航债券A(024526)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-12-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-12-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-12-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2025-12-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2025-12-08	024526	路博迈旭航债券A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	024526	路博迈旭航债券A	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2025-12-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0038	1.0038	1.0042	1.0042	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2025-12-02	024526	路博迈旭航债券A	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024526	路博迈旭航债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-11-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-11-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024526	路博迈旭航债券A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-11-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-11-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024526	路博迈旭航债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-11-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-11-14	024526	路博迈旭航债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-11-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%

2025-11-12	024526	路博迈旭航债券A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-11-11	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2025-11-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-11-07	024526	路博迈旭航债券A	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	024526	路博迈旭航债券A	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	024526	路博迈旭航债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-11-04	024526	路博迈旭航债券A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-11-03	024526	路博迈旭航债券A	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-10-31	024526	路博迈旭航债券A	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2025-10-30	024526	路博迈旭航债券A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2025-10-29	024526	路博迈旭航债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-10-28	024526	路博迈旭航债券A	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2025-10-27	024526	路博迈旭航债券A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-10-24	024526	路博迈旭航债券A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-10-23	024526	路博迈旭航债券A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2025-10-22	024526	路博迈旭航债券A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-10-21	024526	路博迈旭航债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-10-20	024526	路博迈旭航债券A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	024526	路博迈旭航债券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-10-16	024526	路博迈旭航债券A	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2025-10-15	024526	路博迈旭航债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	024526	路博迈旭航债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-10-13	024526	路博迈旭航债券A	1.0016	1.0016	1.0010	1.0010	0.0006	0.06%
2025-10-10	024526	路博迈旭航债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-10-09	024526	路博迈旭航债券A	1.0010	1.0010	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%
2025-09-30	024526	路博迈旭航债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2025-09-29	024526	路博迈旭航债券A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-09-26	024526	路博迈旭航债券A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-09-25	024526	路博迈旭航债券A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-09-24	024526	路博迈旭航债券A	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	0.00%
2025-09-19	024526	路博迈旭航债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.40%
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路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.11%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.86%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.85%
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路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
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中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
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