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诺德深证300指数分级B - 基金主页(代码:150093)

今天最新净值 0.8000 0.0040 0.5025%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8039 0.0039 0.4868% 2020-08-10 13:35:01
  • 累计净值:2.1310
  • 成立日期:2012-09-10
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.974亿份
  • 管理人:诺德基金
  • 最近份额:0.0503亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.30% 7.06% 17.22% -1.04% 28.02% -26.62% -27.89% -39.29%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.300185份
2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆3.03206份
诺德深证300指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 0.0200 2.2300% 0.7518%
001979 招商蛇口 0.3900 1.4100% 1.8398%
002131 利欧股份 1.4600 1.2500% 2.2222%
000858 五粮液 0.0300 1.0500% -0.4632%
000333 美的集团 0.0700 0.9900% 2.1120%
300433 蓝思科技 0.1500 0.9300% -4.3591%
300033 同花顺 0.0300 0.8800% 0.9673%
000651 格力电器 0.0700 0.8500% 0.0000%
300408 三环集团 0.1400 0.8500% -1.0152%
002916 深南电路 0.0200 0.7500% 0.8018%
诺德深证300指数分级B(150093)基金档案
基金代码 150093 基金简称 诺德300B 基金全称 诺德深证300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-10 基金类型 分级杠杆
基金经理 胡洋 基金托管人 中国银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.0400亿 最近份额 0.0503亿 成立份额 4.974亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德安盈 0.9920 0.0400%
诺德短债A 1.0232 0.0000%
诺德汇盈一年定开 0.9910 0.0000%
诺德强债 1.0230 0.0000%
诺德成长精选A 1.3512 -0.3200%
诺德成长精选C 1.3479 -0.3300%
诺德策略精选 1.3437 -0.3500%
诺德成长 2.6110 -0.4200%
诺德价值 2.4249 -0.5300%
诺德周期 2.9820 -0.5700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%