| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.300185份 | ||
| 2015-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.03206份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0700 | 3.19% | -0.63% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0700 | 3.11% | -0.37% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0300 | 2.93% | -0.18% |
| 000002 | 万 科A | 0.0000 | 2.03% | 0.61% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 1.76% | -0.12% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 1.57% | -0.86% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.55% | 1.67% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0200 | 1.46% | -0.82% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 1.45% | 0.92% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.3900 | 1.41% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.36% | -0.58% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.4600 | 1.25% | 0.80% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.1500 | 0.93% | 0.59% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0300 | 0.88% | 1.48% |
| 300408 | 三环集团 | 0.1400 | 0.85% | 3.83% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0200 | 0.75% | 6.23% |
| 基金代码 | 150093 | 基金简称 | 诺德深证300指数分级B | 基金全称 | 诺德深证300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-01 | 成立日期 | 2012-09-10 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 诺德基金 | |
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0503亿 | 成立份额 | 4.974亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |