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诺德深证300指数分级B - 基金主页(代码:150093)

今天最新净值 0.5550 0.0000 0.0000% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7350 0.0000 -0.0035% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.8860
  • 成立日期:2012-09-10
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.974亿份
  • 管理人:诺德基金
  • 最近份额:0.1706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.61% 0.95% 14.02% 32.62% 126.99% -33.69% -18.14% -32.65%
诺德深证300指数分级B(150093)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 0.7400 0.0000%
2020-01-16 0.7400 -0.2695%
2020-01-15 0.7420 -0.5362%
2020-01-14 0.7460 -1.0610%
2020-01-13 0.7540 2.8649%
2020-01-10 0.7330 -0.2721%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.300185份
2015-05-13 份额分拆 每份份额分拆3.03206份
诺德深证300指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 2.2100 2.5800% 0.8764%
000002 万科A 1.8400 2.1100% -0.2293%
000001 平安银行 2.4300 1.5700% 0.3674%
000333 美的集团 0.7900 1.4900% 1.0895%
000776 广发证券 1.4100 1.4300% 0.1980%
000725 京东方A 9.1000 1.4100% -1.2270%
300059 东方财富 0.4400 1.2000% 0.3185%
000858 五粮液 0.6800 1.1600% -1.5001%
000625 长安汽车 1.1600 1.1200% -2.7654%
002024 苏宁云商 1.6100 1.1200% -0.3784%
诺德深证300指数分级B(150093)基金档案
基金代码 150093 基金简称 诺德300B 基金全称 诺德深证300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-10 基金类型 分级杠杆
基金经理 胡洋 基金托管人 中国银行 基金公司 诺德基金
最近资产 0.0500亿 最近份额 0.1706亿 成立份额 4.974亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新宜 1.0988 1.2500%
诺德量化核心C 1.2496 1.1200%
诺德量化核心A 1.2511 1.1200%
诺德优选 1.5730 1.0300%
诺德新享 1.2416 0.7500%
诺德新生活A 1.1561 0.5500%
诺德新生活C 1.1561 0.5500%
诺德策略精选 1.0927 0.5200%
诺德成长 2.1090 0.4800%
诺德新旺 1.0852 0.4600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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