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博时中证800证券保险指数分级A - 基金主页(代码:150225)

今天最新净值 1.0338 -0.3493 -25.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2945
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4967亿
  • 最近资产:1.54亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.04986份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05013份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.01395份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.01575份
博时中证800证券保险指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 12.58% 0.10%
600030 中信证券 81.1600 9.76% -0.21%
300059 东方财富 62.7900 6.19% 0.70%
601688 华泰证券 57.3200 5.26% 0.51%
600837 海通证券 78.8100 4.84% 0.12%
600570 恒生电子 0.0000 4.28% 2.99%
601211 国泰君安 43.9200 3.70% -0.14%
601601 中国太保 0.0000 3.52% 0.09%
600999 招商证券 36.2000 2.98% 0.14%
601788 光大证券 19.0200 2.54% 1.12%
000776 广发证券 28.8200 2.52% -0.22%
600958 东方证券 34.8700 2.34% 0.24%
000166 申万宏源 87.7900 2.16% -0.67%
博时中证800证券保险指数分级A(150225)基金档案
基金代码 150225 基金简称 证保A级 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-05-12 成立日期 2015-05-19 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 1.54亿元 最近份额 1.4967亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%