权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05013份 | ||
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01395份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01575份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 12.58% | 0.10% |
600030 | 中信证券 | 81.1600 | 9.76% | -0.21% |
300059 | 东方财富 | 62.7900 | 6.19% | 0.70% |
601688 | 华泰证券 | 57.3200 | 5.26% | 0.51% |
600837 | 海通证券 | 78.8100 | 4.84% | 0.12% |
600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.28% | 2.99% |
601211 | 国泰君安 | 43.9200 | 3.70% | -0.14% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.52% | 0.09% |
600999 | 招商证券 | 36.2000 | 2.98% | 0.14% |
601788 | 光大证券 | 19.0200 | 2.54% | 1.12% |
000776 | 广发证券 | 28.8200 | 2.52% | -0.22% |
600958 | 东方证券 | 34.8700 | 2.34% | 0.24% |
000166 | 申万宏源 | 87.7900 | 2.16% | -0.67% |
基金代码 | 150225 | 基金简称 | 证保A级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-27~2015-05-12 | 成立日期 | 2015-05-19 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 1.54亿元 | 最近份额 | 1.4967亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.2820 | 3.72% |
博时中证机器人指数发起式A | 0.8933 | 3.48% |
博时中证机器人指数发起式C | 0.8907 | 3.47% |
博时数字经济混合C | 0.6195 | 3.18% |
博时数字经济混合A | 0.6264 | 3.16% |
博时战略新材料主题混合A | 0.8733 | 2.62% |
博时战略新材料主题混合C | 0.8570 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5607 | 2.49% |
博时创新精选混合C | 0.5522 | 2.49% |
博时回报严选混合A | 0.7185 | 2.47% |