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工银中证高铁产业指数分级 - 基金主页(代码:164820)

今天最新净值 0.8894 0.0094 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4046
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4692亿
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02752份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.00547份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02904份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02392份
2016-01-27 份额折算 每份份额折算0.600738份
工银中证高铁产业指数分级基金动态
工银中证高铁产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601766 中国中车 102.8100 13.53% -0.55%
601390 中国中铁 100.1100 12.94% 0.58%
601186 中国铁建 56.5600 11.24% 0.82%
601006 大秦铁路 73.0900 11.16% -1.06%
601816 京沪高铁 36.2100 5.08% -0.76%
600528 中铁工业 16.3800 3.56% 1.80%
600820 隧道股份 23.1800 3.12% -0.15%
300001 特锐德 7.3600 3.11% 0.65%
600580 卧龙电驱 9.5900 2.80% 3.17%
600967 内蒙一机 10.3800 2.77% 0.63%
工银中证高铁产业指数分级(164820)基金档案
基金代码 164820 基金简称 高铁母基 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 0.14亿元 最近份额 0.4692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%