权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02752份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00547份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02904份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02392份 | ||
2016-01-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.600738份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 102.8100 | 13.53% | -0.55% |
601390 | 中国中铁 | 100.1100 | 12.94% | 0.58% |
601186 | 中国铁建 | 56.5600 | 11.24% | 0.82% |
601006 | 大秦铁路 | 73.0900 | 11.16% | -1.06% |
601816 | 京沪高铁 | 36.2100 | 5.08% | -0.76% |
600528 | 中铁工业 | 16.3800 | 3.56% | 1.80% |
600820 | 隧道股份 | 23.1800 | 3.12% | -0.15% |
300001 | 特锐德 | 7.3600 | 3.11% | 0.65% |
600580 | 卧龙电驱 | 9.5900 | 2.80% | 3.17% |
600967 | 内蒙一机 | 10.3800 | 2.77% | 0.63% |
基金代码 | 164820 | 基金简称 | 高铁母基 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票指数 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 0.4692亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |