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信诚经典优债债券A(信诚优债A) - 基金主页(代码:550006)

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今天最新净值 1.2030 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4110
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型
成立份额：15.639亿份
最近份额：0.0665亿
最近资产：0.08亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚经典优债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	分红	每份派现金0.0450元
2013-12-17	2013-12-17	2013-12-18	分红	每份派现金0.0090元
2013-06-25	2013-06-25	2013-06-26	分红	每份派现金0.0300元
2012-09-25	2012-09-25	2012-09-26	分红	每份派现金0.0050元
2012-06-26	2012-06-26	2012-06-27	分红	每份派现金0.0200元

信诚经典优债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	61.6900	3.41%	0.51%
600023	浙能电力	26.5000	1.46%	0.00%
600037	歌华有线	6.8100	1.19%	0.55%

信诚经典优债债券A(550006)基金档案

基金代码	550006	基金简称	信诚经典优债债券A	基金全称	信诚经典优债债券型证券投资基金
发行日期	2009-02-09	成立日期	2009-03-11	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.08亿	最近份额	0.0665亿	成立份额	15.639亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%