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(001669)诺安聚鑫宝货币C和(511880)银华日利A基金对比

基金资料	诺安聚鑫宝货币C(001669)	银华日利A(511880)
基金净值	0.6928	100.1301
基金类型	货币型-普通货币	货币型-普通货币
成立日期		2013-04-01
最近份额	222.5895亿	6.9297亿
最近资产	79.28亿元	773.77亿元
基金公司		银华基金
基金经理	谢志华周建树	王树丽
持股仓位	0.00%	0.00%
债券仓位	52.42%	46.62%

基金收益率	诺安聚鑫宝货币C(001669)	银华日利A(511880)
周收益	%	0.02%
月收益	%	0.09%
季收益	%	0.27%
年收益	%	1.10%
两年收益	%	2.61%
三年收益	%	4.45%
今年以来	%	0.07%
2025年收益	%	1.15%
2024年收益	%	1.52%
2023年收益	%	1.78%
成立以来	%	38.95%

收益同类排名	诺安聚鑫宝货币C(001669)	银华日利A(511880)
周排名		279/945
月排名		658/944
季排名		679/917
年排名		782/865
两年排名		745/827
三年排名		653/730
今年以来		861/944
2025年排名		762/945
2024年排名		743/896
2023年排名		612/855

标签云

诺安聚鑫宝货币C(001669)基金对比PK

诺安聚鑫宝货币C VS. 银华日利A(511880)

银华日利A(511880)基金对比PK