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大成信用增利一年债券C基金盘中实时估值(000427)

今天最新净值 1.1100 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0000 -0.0009% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.2940
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.949亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3058亿
大成信用增利一年债券C基金000427重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000089 深圳机场 121.8100 3.2500% -2.6940% -0.0876%
601139 深圳燃气 61.1100 1.5200% -3.2653% -0.0496%
002408 齐翔腾达 23.8800 0.9700% -3.3333% -0.0323%
002521 齐峰新材 22.5500 0.7400% -4.5089% -0.0334%
600016 民生银行 22.2100 0.5200% -2.8754% -0.0150%
601929 吉视传媒 1.5700 0.0600% -4.5872% -0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.06% -0.2207% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成信用增利一年债券C基金000427实时估值图(多计算方式对照)
大成信用增利一年债券C基金000427实时估值图 大成信用增利C基金000427实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.3029 -0.0434%
大成信用债C 1.2683 -0.0434%
景祥B 1.9479 -0.0065%
大成信用增利A 1.1280 -0.0009%
大成信用增利C 1.1100 -0.0009%
大成景祥 1.4309 -0.0065%
大成灵活配置 1.9309 -1.6350%
大成高新技术 1.9284 -3.9627%
大成景益平稳 1.4332 -0.0539%
大成景利混合 1.1480 -0.0041%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0357 -0.1255%
泰达信用合利B 0.9741 0.0070%
泰达高票息B 0.9994 -0.1574%
嘉实丰益债券 1.0088 -0.0240%
嘉实丰益策略 1.0221 -0.0865%
华安年年红 0.0000 0.0004%
华安年年盈A 0.0000 -0.0015%
华安年年盈C 0.0000 -0.0015%
长城增益A 1.0927 0.0009%
长城增益C 1.0944 0.0009%
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