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大成信用增利一年债券C基金盘中实时估值(000427)

今天最新净值 1.1100 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0000 0.0006% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.2940
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.949亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3058亿
大成信用增利一年债券C基金000427重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000089 深圳机场 121.8100 3.2500% -2.6137% -0.0849%
601139 深圳燃气 61.1100 1.5200% 0.9259% 0.0141%
002408 齐翔腾达 23.8800 0.9700% 0.4957% 0.0048%
002521 齐峰新材 22.5500 0.7400% -1.5101% -0.0112%
600016 民生银行 22.2100 0.5200% -0.7143% -0.0037%
601929 吉视传媒 1.5700 0.0600% 1.3158% 0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.06% -0.0801% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成信用增利一年债券C基金000427实时估值图(多计算方式对照)
大成信用增利一年债券C基金000427实时估值图 大成信用增利C基金000427实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.3311 0.0668%
大成信用债C 1.2930 0.0668%
景祥B 1.9474 -0.0303%
大成信用增利A 1.1280 0.0006%
大成信用增利C 1.1100 0.0006%
大成景祥 1.4306 -0.0303%
大成灵活配置 2.7348 -1.8731%
大成高新技术 2.6562 -0.2550%
大成景益平稳 1.4330 -0.0001%
大成景利混合 1.1477 -0.0279%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0093 0.0325%
泰达信用合利B 0.9742 0.0200%
泰达高票息B 1.0002 -0.0789%
嘉实丰益债券 1.0089 -0.0090%
嘉实丰益策略 1.0167 0.0677%
华安年年红 1.0441 0.0108%
华安年年盈A 1.0270 -0.0039%
华安年年盈C 1.0260 -0.0039%
长城增益A 1.1391 0.0094%
长城增益C 1.1384 0.0094%