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大成信用增利一年定开债券C(000427)基金分红送配

今天最新净值 1.1100 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2940
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.949亿份
  • 最近份额:0.3058亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-02-05 2016-02-05 2016-02-16 每份派现金0.1840元