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汇添富民安增益定开混合A基金盘中实时估值(005329)

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今天最新净值 1.5955 0.0015 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5955
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜杨靖

汇添富民安增益定开混合A基金005329重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	4.42%	0.31%	0.0137%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.84%	-0.0605%
301345	涛涛车业	0.0000	3.29%	2.17%	0.0714%
000333	美的集团	0.0000	2.61%	-0.56%	-0.0146%
600160	巨化股份	0.0000	2.56%	-1.93%	-0.0494%
601899	紫金矿业	0.0000	2.24%	-3.47%	-0.0777%
301327	华宝新能	0.0000	2.19%	-2.15%	-0.0471%
600519	贵州茅台	0.0000	1.94%	-0.28%	-0.0054%
002738	中矿资源	0.0000	1.59%	-1.19%	-0.0189%
688169	石头科技	0.0000	1.19%	-0.28%	-0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.32%		-0.1918%		15.94%

汇添富民安增益定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.60%	-0.10%
2025-12-15	0.09%	-0.33%
2025-12-12	0.02%	0.04%
2025-12-11	-0.16%	-0.06%
2025-12-10	0.15%	0.32%
2025-12-09	-0.19%	-0.04%
2025-12-08	0.14%	0.18%
2025-12-05	0.47%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富民安增益定开混合A基金005329实时估值图

汇添富民安增益定开混合A基金005329实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%