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民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金盘中实时估值(023295)

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今天最新净值 1.0083 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0083
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.03%	0.00%
2025-12-16	-0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	-0.01%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金023295实时估值图

民生加银稳鑫120天滚动持有债券C基金023295实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生中证内地资源主题指数A	1.5364	0.6722%
民生加银红利回报混合	2.4240	0.5727%
民生加银养老服务混合	1.4680	0.3396%
民生加银前沿科技灵活配置混合	1.0692	0.2609%
民生加银新战略混合A	1.3111	0.1690%
民生加银内需增长混合	1.9043	0.1635%
民生加银景气行业混合A	3.7353	0.1024%
民生加银中证500指数增强A	0.9392	0.0642%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1820	0.2375%
华富强化回报债券(LOF)	1.6236	0.1382%
华夏聚利债券A	2.1037	0.0847%
华夏聚利债券C	2.0667	0.0847%
工银添利债券B	1.3547	0.0720%
工银添利债券A	1.3641	0.0720%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0146	0.0700%
海富通纯债债券C	1.1974	0.0588%