| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券A | 1.1265 | 0.82% |
| 中信保诚多策略 | 2.3149 | 0.64% |
| 中信保诚增强LOF | 1.2429 | 0.49% |
| 中信保诚双盈LOF | 1.0442 | 0.26% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2681 | 0.13% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2424 | 0.13% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2787 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3405 | 0.01% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0167 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |