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信诚新双盈分级债券B - 基金主页(代码:000093)

今天最新净值 1.0310 0.0060 0.5600% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 -0.0001 -0.0058% 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.1451亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.86% -0.18% 1.03% 8.43% 5.39% -1.66% -11.42% 38.14%
信诚新双盈分级债券B(000093)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.0810 0.5600%
2019-09-19 1.0750 0.0000%
2019-09-18 1.0750 -0.2800%
2019-09-17 1.0780 -0.5500%
2019-09-16 1.0840 0.0900%
2019-09-12 1.0830 -0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-07 份额折算 每份份额折算0.927127份
2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.986264份
2016-05-05 份额折算 每份份额折算1.00559份
2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.4829份
2014-05-07 份额折算 每份份额折算0.96475份
信诚新双盈分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% -0.8945%
信诚新双盈分级债券B(000093)基金档案
基金代码 000093 基金简称 新双盈B 基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-09 基金类型 分级杠杆
基金经理 王旭巍、曾丽琼 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1451亿 成立份额 37.222亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚中小盘 1.6950 1.1300%
信诚医药 0.8890 0.7900%
智能家居 1.2590 0.6400%
信诚TMT 1.1790 0.6000%
新双盈B 1.0810 0.5600%
信诚300 0.9130 0.3300%
信诚至远C 1.5321 0.2700%
信诚周期 2.2420 0.2700%
信诚500 1.1030 0.2700%
年年有余B 1.1680 0.2600%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 1.0810 0.5600%
合润B 1.1523 0.4008%
信诚至远C 1.5321 0.2700%
互利B 1.4295 0.0980%
鑫元合丰纯债A 1.0154 0.0300%
惠祥B 0.9793 0.0100%
鑫元合享纯债A 1.0159 0.0100%
转债进取 0.6270 0.0000%
中欧添B 1.1070 0.0000%
聚盈B 1.0460 -0.0200%