拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.26593份 |
2019-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.927127份 |
2017-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.986264份 |
2016-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00559份 |
2015-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.4829份 |
2014-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.96475份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |