| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.3071 | 1.81% |
| 中信保诚新选混合A | 1.9350 | 1.76% |
| 有色LOF | 2.8518 | 1.74% |
| 中信保诚周期LOF | 6.4687 | 1.39% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.7708 | 1.18% |
| 智能家居 | 1.2627 | 1.02% |
| 中信保诚至利混合C | 1.1148 | 0.90% |
| 中信保诚至利混合A | 1.1219 | 0.89% |
| 信诚至远A | 2.8340 | 0.86% |
| 信诚至远C | 3.9789 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |