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银河睿达灵活配置混合A(银河睿达混合A)基金净值查询(005386)

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今天最新净值 1.7570 0.0000 0.00% 2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.8825
  • 成立日期：2018-02-06
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4503亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：韩晶 蒋磊 魏璇 鲍武斌
近一年银河睿达灵活配置混合A|银河睿达混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银河睿达灵活配置混合A(005386)基金累计收益率13.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-26 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7570 1.8825 1.7570 1.8825 0.0000 0.00%
2025-11-25 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7570 1.8825 1.7570 1.8825 0.0000 0.00%
2025-11-24 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7570 1.8825 1.7571 1.8826 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7571 1.8826 0.0000 0.00%
2025-11-20 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7571 1.8826 0.0000 0.00%
2025-11-19 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7571 1.8826 0.0000 0.00%
2025-11-18 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7572 1.8827 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7572 1.8827 1.7571 1.8826 0.0001 0.01%
2025-11-14 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7570 1.8825 0.0001 0.01%
2025-11-13 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7570 1.8825 1.7571 1.8826 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7571 1.8826 0.0000 0.00%
2025-11-11 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7571 1.8826 0.0000 0.00%
2025-11-10 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7573 1.8828 -0.0002 -0.01%
2025-11-07 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7573 1.8828 1.7573 1.8828 0.0000 0.00%
2025-11-06 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7573 1.8828 1.7573 1.8828 0.0000 0.00%
2025-11-05 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7573 1.8828 1.7573 1.8828 0.0000 0.00%
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2025-10-30 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7574 1.8829 1.7574 1.8829 0.0000 0.00%
2025-10-29 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7574 1.8829 1.7574 1.8829 0.0000 0.00%
2025-10-28 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7574 1.8829 1.7574 1.8829 0.0000 0.00%
2025-10-27 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7574 1.8829 1.7575 1.8830 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7575 1.8830 0.0000 0.00%
2025-10-23 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7575 1.8830 0.0000 0.00%
2025-10-22 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7575 1.8830 0.0000 0.00%
2025-10-21 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7575 1.8830 0.0000 0.00%
2025-10-20 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7576 1.8831 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7576 1.8831 1.7575 1.8830 0.0001 0.01%
2025-10-16 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7575 1.8830 0.0000 0.00%
2025-10-15 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7575 1.8830 1.7571 1.8826 0.0004 0.02%
2025-10-14 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7571 1.8826 1.7566 1.8821 0.0005 0.03%
2025-10-13 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7566 1.8821 1.7561 1.8816 0.0005 0.03%
2025-10-10 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7561 1.8816 1.7561 1.8816 0.0000 0.00%
2025-10-09 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7561 1.8816 1.7561 1.8816 0.0000 0.00%
2025-09-30 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7561 1.8816 1.7560 1.8815 0.0001 0.01%
2025-09-29 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7560 1.8815 1.7560 1.8815 0.0000 0.00%
2025-09-26 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7560 1.8815 1.7558 1.8813 0.0002 0.01%
2025-09-25 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7558 1.8813 1.7267 1.8522 0.0291 1.69%
2025-09-24 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.7267 1.8522 1.6676 1.7931 0.0591 3.54%
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2025-09-22 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6224 1.7479 1.6229 1.7484 -0.0005 -0.03%
2025-09-19 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6229 1.7484 1.6252 1.7507 -0.0023 -0.14%
2025-09-18 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6252 1.7507 1.6254 1.7509 -0.0002 -0.01%
2025-09-17 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6254 1.7509 1.6238 1.7493 0.0016 0.10%
2025-09-16 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6238 1.7493 1.6234 1.7489 0.0004 0.02%
2025-09-15 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6234 1.7489 1.6236 1.7491 -0.0002 -0.01%
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2025-09-09 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6156 1.7411 1.6210 1.7465 -0.0054 -0.33%
2025-09-08 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6210 1.7465 1.6222 1.7477 -0.0012 -0.07%
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2025-08-13 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.6034 1.7289 1.5973 1.7228 0.0061 0.38%
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2025-08-04 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5838 1.7093 1.5831 1.7086 0.0007 0.04%
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2025-07-31 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5812 1.7067 1.5837 1.7092 -0.0025 -0.16%
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2025-07-29 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5849 1.7104 1.5832 1.7087 0.0017 0.11%
2025-07-28 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5832 1.7087 1.5807 1.7062 0.0025 0.16%
2025-07-25 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5807 1.7062 1.5802 1.7057 0.0005 0.03%
2025-07-24 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5802 1.7057 1.5781 1.7036 0.0021 0.13%
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2025-07-22 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5789 1.7044 1.5786 1.7041 0.0003 0.02%
2025-07-21 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5786 1.7041 1.5785 1.7040 0.0001 0.01%
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2025-07-09 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5657 1.6912 1.5661 1.6916 -0.0004 -0.03%
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2025-07-07 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5600 1.6855 1.5621 1.6876 -0.0021 -0.13%
2025-07-04 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5621 1.6876 1.5612 1.6867 0.0009 0.06%
2025-07-03 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5612 1.6867 1.5571 1.6826 0.0041 0.26%
2025-07-02 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5571 1.6826 1.5594 1.6849 -0.0023 -0.15%
2025-07-01 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5594 1.6849 1.5581 1.6836 0.0013 0.08%
2025-06-30 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5581 1.6836 1.5542 1.6797 0.0039 0.25%
2025-06-27 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5542 1.6797 1.5550 1.6805 -0.0008 -0.05%
2025-06-26 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5550 1.6805 1.5577 1.6832 -0.0027 -0.17%
2025-06-25 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5577 1.6832 1.5538 1.6793 0.0039 0.25%
2025-06-24 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5538 1.6793 1.5495 1.6750 0.0043 0.28%
2025-06-23 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5495 1.6750 1.5467 1.6722 0.0028 0.18%
2025-06-20 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5467 1.6722 1.5469 1.6724 -0.0002 -0.01%
2025-06-19 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5469 1.6724 1.5507 1.6762 -0.0038 -0.25%
2025-06-18 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5507 1.6762 1.5494 1.6749 0.0013 0.08%
2025-06-17 005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5494 1.6749 1.5523 1.6778 -0.0029 -0.19%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河美丽A 1.7700 1.84%
银河美丽C 1.6040 1.84%
银河乐活优萃混合A 0.9861 1.73%
银河转型混合A 0.4740 1.72%
银河服务混合A 1.7018 1.52%
银河成长优选一年持有混合A 0.8074 1.47%
银河成长优选一年持有混合C 0.7944 1.47%
银河价值成长混合A 1.2686 1.40%
银河价值成长混合C 1.2450 1.39%
银河中证机器人指数发起式C 1.4387 0.95%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
汇安多策略混合A 1.5696 2.41%
汇安多策略混合C 1.5195 2.41%
金信核心竞争力混合A 1.1521 2.39%
金信核心竞争力混合C 1.1642 2.39%
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