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银河睿达灵活配置混合A(银河睿达混合A)基金净值查询(005386)

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今天最新净值 1.7570 0.0000 0.00% 2025-11-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8825
成立日期：2018-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4503亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶蒋磊魏璇鲍武斌

近一季银河睿达灵活配置混合A|银河睿达混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河睿达灵活配置混合A(005386)基金累计收益率7.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-26	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7570	1.8825	1.7570	1.8825	0.0000	0.00%
2025-11-25	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7570	1.8825	1.7570	1.8825	0.0000	0.00%
2025-11-24	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7570	1.8825	1.7571	1.8826	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7571	1.8826	0.0000	0.00%
2025-11-20	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7571	1.8826	0.0000	0.00%
2025-11-19	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7571	1.8826	0.0000	0.00%
2025-11-18	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7572	1.8827	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7572	1.8827	1.7571	1.8826	0.0001	0.01%
2025-11-14	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7570	1.8825	0.0001	0.01%
2025-11-13	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7570	1.8825	1.7571	1.8826	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7571	1.8826	0.0000	0.00%
2025-11-11	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7571	1.8826	0.0000	0.00%
2025-11-10	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7573	1.8828	-0.0002	-0.01%
2025-11-07	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7573	1.8828	1.7573	1.8828	0.0000	0.00%
2025-11-06	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7573	1.8828	1.7573	1.8828	0.0000	0.00%
2025-11-05	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7573	1.8828	1.7573	1.8828	0.0000	0.00%
2025-11-04	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7573	1.8828	1.7573	1.8828	0.0000	0.00%
2025-11-03	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7573	1.8828	1.7574	1.8829	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7574	1.8829	1.7574	1.8829	0.0000	0.00%
2025-10-30	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7574	1.8829	1.7574	1.8829	0.0000	0.00%
2025-10-29	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7574	1.8829	1.7574	1.8829	0.0000	0.00%
2025-10-28	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7574	1.8829	1.7574	1.8829	0.0000	0.00%
2025-10-27	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7574	1.8829	1.7575	1.8830	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7575	1.8830	0.0000	0.00%
2025-10-23	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7575	1.8830	0.0000	0.00%

2025-10-22	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7575	1.8830	0.0000	0.00%
2025-10-21	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7575	1.8830	0.0000	0.00%
2025-10-20	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7576	1.8831	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7576	1.8831	1.7575	1.8830	0.0001	0.01%
2025-10-16	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7575	1.8830	0.0000	0.00%
2025-10-15	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7575	1.8830	1.7571	1.8826	0.0004	0.02%
2025-10-14	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7571	1.8826	1.7566	1.8821	0.0005	0.03%
2025-10-13	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7566	1.8821	1.7561	1.8816	0.0005	0.03%
2025-10-10	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7561	1.8816	1.7561	1.8816	0.0000	0.00%
2025-10-09	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7561	1.8816	1.7561	1.8816	0.0000	0.00%
2025-09-30	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7561	1.8816	1.7560	1.8815	0.0001	0.01%
2025-09-29	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7560	1.8815	1.7560	1.8815	0.0000	0.00%
2025-09-26	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7560	1.8815	1.7558	1.8813	0.0002	0.01%
2025-09-25	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7558	1.8813	1.7267	1.8522	0.0291	1.69%
2025-09-24	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.7267	1.8522	1.6676	1.7931	0.0591	3.54%
2025-09-23	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.6676	1.7931	1.6224	1.7479	0.0452	2.79%
2025-09-22	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.6224	1.7479	1.6229	1.7484	-0.0005	-0.03%
2025-09-19	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.6229	1.7484	1.6252	1.7507	-0.0023	-0.14%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河美丽A	1.7700	1.84%
银河美丽C	1.6040	1.84%
银河乐活优萃混合A	0.9861	1.73%
银河转型混合A	0.4740	1.72%
银河服务混合A	1.7018	1.52%
银河成长优选一年持有混合A	0.8074	1.47%
银河成长优选一年持有混合C	0.7944	1.47%
银河价值成长混合A	1.2686	1.40%
银河价值成长混合C	1.2450	1.39%
银河中证机器人指数发起式C	1.4387	0.95%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%
汇安多策略混合A	1.5696	2.41%
汇安多策略混合C	1.5195	2.41%
金信核心竞争力混合A	1.1521	2.39%
金信核心竞争力混合C	1.1642	2.39%