浙商丰利增强债券基金净值查询(006102)
今天最新净值
1.6382
0.0137 0.8400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6489
-0.0034 -0.2055%
- 累计净值：1.6382
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.7366亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 贾腾 陈亚芳
近一周,浙商丰利增强债券(006102)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0102 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6421 |
1.6421 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0337 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0251 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0008 |
0.05% |
