兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)

今天最新净值 2.5858 -0.0181 -0.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6287 0.0429 1.6591%

累计净值：2.5858
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.4676亿
最近资产：4.10亿元
基金公司：
基金经理：申庆

近一月兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6188	2.6188	2.5858	2.5858	0.0330	1.28%
2025-12-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5858	2.5858	2.6039	2.6039	-0.0181	-0.70%
2025-12-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6039	2.6039	2.6047	2.6047	-0.0008	-0.03%
2025-12-12	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6047	2.6047	2.5905	2.5905	0.0142	0.55%
2025-12-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5905	2.5905	2.6175	2.6175	-0.0270	-1.03%
2025-12-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6175	2.6175	2.6165	2.6165	0.0010	0.04%
2025-12-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6165	2.6165	2.6350	2.6350	-0.0185	-0.70%
2025-12-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6350	2.6350	2.6277	2.6277	0.0073	0.28%
2025-12-05	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6277	2.6277	2.6023	2.6023	0.0254	0.98%
2025-12-04	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6023	2.6023	2.6068	2.6068	-0.0045	-0.17%

2025-12-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6068	2.6068	2.6156	2.6156	-0.0088	-0.34%
2025-12-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6156	2.6156	2.6200	2.6200	-0.0044	-0.17%
2025-12-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6200	2.6200	2.5880	2.5880	0.0320	1.24%
2025-11-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5880	2.5880	2.5870	2.5870	0.0010	0.04%
2025-11-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5870	2.5870	2.5848	2.5848	0.0022	0.09%
2025-11-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5848	2.5848	2.5836	2.5836	0.0012	0.05%
2025-11-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5836	2.5836	2.5598	2.5598	0.0238	0.93%
2025-11-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5598	2.5598	2.5682	2.5682	-0.0084	-0.33%
2025-11-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5682	2.5682	2.6160	2.6160	-0.0478	-1.83%
2025-11-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6160	2.6160	2.6280	2.6280	-0.0120	-0.46%
2025-11-19	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6280	2.6280	2.6245	2.6245	0.0035	0.13%
2025-11-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6245	2.6245	2.6408	2.6408	-0.0163	-0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%