西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询(010103)
今天最新净值
1.0109
-0.0019 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0178
0.0069 0.6874%
- 累计净值：1.0109
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6612亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁晓明
近一季,西部利得鑫泓增强债券C(010103)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0042 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0226 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0069 |
-0.66% |
