华宝中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(012537)

今天最新净值 0.5963 0.0086 1.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5963
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8302亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

今年以来华宝中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询

今年以来,华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5963	0.5963	0.5877	0.5877	0.0086	1.46%
2024-04-25	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5877	0.5877	0.5862	0.5862	0.0015	0.26%
2024-04-24	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5862	0.5862	0.5861	0.5861	0.0001	0.02%
2024-04-23	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5861	0.5861	0.5980	0.5980	-0.0119	-1.99%
2024-04-22	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5980	0.5980	0.6052	0.6052	-0.0072	-1.19%
2024-04-19	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6052	0.6052	0.5994	0.5994	0.0058	0.97%
2024-04-18	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5994	0.5994	0.5992	0.5992	0.0002	0.03%
2024-04-17	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5992	0.5992	0.5882	0.5882	0.0110	1.87%
2024-04-16	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5882	0.5882	0.6051	0.6051	-0.0169	-2.79%
2024-04-15	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6051	0.6051	0.5956	0.5956	0.0095	1.60%

2024-04-12	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5956	0.5956	0.6011	0.6011	-0.0055	-0.91%
2024-04-11	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6011	0.6011	0.6007	0.6007	0.0004	0.07%
2024-04-10	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6007	0.6007	0.6043	0.6043	-0.0036	-0.60%
2024-04-09	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6043	0.6043	0.5974	0.5974	0.0069	1.16%
2024-04-08	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5974	0.5974	0.6034	0.6034	-0.0060	-0.99%
2024-04-03	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6034	0.6034	0.6009	0.6009	0.0025	0.42%
2024-04-02	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6009	0.6009	0.5958	0.5958	0.0051	0.86%
2024-04-01	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5958	0.5958	0.5842	0.5842	0.0116	1.99%
2024-03-29	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5842	0.5842	0.5734	0.5734	0.0108	1.88%
2024-03-28	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5734	0.5734	0.5685	0.5685	0.0049	0.86%
2024-03-27	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5685	0.5685	0.5781	0.5781	-0.0096	-1.66%
2024-03-26	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5781	0.5781	0.5697	0.5697	0.0084	1.47%
2024-03-25	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5697	0.5697	0.5745	0.5745	-0.0048	-0.84%
2024-03-22	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5745	0.5745	0.5823	0.5823	-0.0078	-1.34%
2024-03-21	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5823	0.5823	0.5876	0.5876	-0.0053	-0.90%

2024-03-20	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5876	0.5876	0.5880	0.5880	-0.0004	-0.07%
2024-03-19	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5880	0.5880	0.5921	0.5921	-0.0041	-0.69%
2024-03-18	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5921	0.5921	0.5869	0.5869	0.0052	0.89%
2024-03-15	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5869	0.5869	0.5793	0.5793	0.0076	1.31%
2024-03-14	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5793	0.5793	0.5843	0.5843	-0.0050	-0.86%
2024-03-13	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5843	0.5843	0.5868	0.5868	-0.0025	-0.43%
2024-03-12	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5868	0.5868	0.5860	0.5860	0.0008	0.14%
2024-03-11	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5860	0.5860	0.5774	0.5774	0.0086	1.49%
2024-03-08	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5774	0.5774	0.5748	0.5748	0.0026	0.45%
2024-03-07	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5748	0.5748	0.5756	0.5756	-0.0008	-0.14%
2024-03-06	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5756	0.5756	0.5752	0.5752	0.0004	0.07%
2024-03-05	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5752	0.5752	0.5773	0.5773	-0.0021	-0.36%
2024-03-04	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5773	0.5773	0.5809	0.5809	-0.0036	-0.62%
2024-03-01	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5809	0.5809	0.5792	0.5792	0.0017	0.29%
2024-02-29	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5792	0.5792	0.5655	0.5655	0.0137	2.42%
2024-02-28	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5655	0.5655	0.5722	0.5722	-0.0067	-1.17%
2024-02-27	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5722	0.5722	0.5651	0.5651	0.0071	1.26%
2024-02-26	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5651	0.5651	0.5672	0.5672	-0.0021	-0.37%
2024-02-23	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5672	0.5672	0.5668	0.5668	0.0004	0.07%
2024-02-22	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5668	0.5668	0.5625	0.5625	0.0043	0.76%
2024-02-21	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5625	0.5625	0.5574	0.5574	0.0051	0.91%
2024-02-20	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5574	0.5574	0.5554	0.5554	0.0020	0.36%
2024-02-19	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5554	0.5554	0.5553	0.5553	0.0001	0.02%
2024-02-08	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5553	0.5553	0.5489	0.5489	0.0064	1.17%
2024-02-07	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5489	0.5489	0.5276	0.5276	0.0213	4.04%
2024-02-06	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5276	0.5276	0.4978	0.4978	0.0298	5.99%
2024-02-05	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.4978	0.4978	0.5003	0.5003	-0.0025	-0.50%
2024-02-02	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5003	0.5003	0.5126	0.5126	-0.0123	-2.40%
2024-02-01	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5126	0.5126	0.5136	0.5136	-0.0010	-0.19%
2024-01-31	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5136	0.5136	0.5235	0.5235	-0.0099	-1.89%
2024-01-30	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5235	0.5235	0.5347	0.5347	-0.0112	-2.09%
2024-01-29	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5347	0.5347	0.5430	0.5430	-0.0083	-1.53%
2024-01-26	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5430	0.5430	0.5445	0.5445	-0.0015	-0.28%
2024-01-25	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5445	0.5445	0.5320	0.5320	0.0125	2.35%
2024-01-24	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5320	0.5320	0.5288	0.5288	0.0032	0.61%
2024-01-23	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5288	0.5288	0.5223	0.5223	0.0065	1.24%
2024-01-22	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5223	0.5223	0.5422	0.5422	-0.0199	-3.67%
2024-01-19	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5422	0.5422	0.5432	0.5432	-0.0010	-0.18%
2024-01-18	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5432	0.5432	0.5401	0.5401	0.0031	0.57%
2024-01-17	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5401	0.5401	0.5546	0.5546	-0.0145	-2.61%
2024-01-16	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5546	0.5546	0.5542	0.5542	0.0004	0.07%
2024-01-15	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5542	0.5542	0.5609	0.5609	-0.0067	-1.19%
2024-01-12	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5609	0.5609	0.5610	0.5610	-0.0001	-0.02%
2024-01-11	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5610	0.5610	0.5606	0.5606	0.0004	0.07%
2024-01-10	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5606	0.5606	0.5605	0.5605	0.0001	0.02%
2024-01-09	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5605	0.5605	0.5616	0.5616	-0.0011	-0.20%
2024-01-08	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5616	0.5616	0.5724	0.5724	-0.0108	-1.89%
2024-01-05	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5724	0.5724	0.5786	0.5786	-0.0062	-1.07%
2024-01-04	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5786	0.5786	0.5830	0.5830	-0.0044	-0.75%
2024-01-03	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5830	0.5830	0.5808	0.5808	0.0022	0.38%
2024-01-02	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5808	0.5808	0.5859	0.5859	-0.0051	-0.87%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝券商ETF联接A	1.2400	5.60%
港股互联网ETF	0.7204	5.28%
金融科技ETF	0.9047	4.98%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.7648	4.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.7594	4.61%
数据产业	0.7060	3.35%
双创龙头	0.4777	3.22%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.8501	3.18%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.8457	3.17%
华宝成长策略混合	1.3726	3.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%