国泰中证新材料主题ETF发起联接C基金净值查询(014909)
今天最新净值
0.6026
-0.0003 -0.05%
2025-02-17
- 累计净值：0.6026
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1466亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一年国泰中证新材料主题ETF发起联接C基金净值查询
近一年,国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909)基金累计收益率12.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-17 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6029 |
0.6029 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0086 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5938 |
0.5938 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6006 |
0.6006 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6014 |
0.6014 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0102 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0121 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0020 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-22 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0158 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0029 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0052 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0027 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0065 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0161 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0140 |
-2.30% |
| 2024-12-26 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0090 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0058 |
-0.95% |
|
|
| 2024-12-20 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0011 |
0.18% |
