招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)
今天最新净值
1.1888
0.0227 1.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1630
0.0464 4.1520%
- 累计净值：1.1888
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3312亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张林
近一周,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0471 |
4.22% |
| 2024-04-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1164 |
1.1164 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0432 |
4.03% |
| 2024-04-23 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.0737 |
1.0737 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0328 |
-2.96% |
