招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)
今天最新净值
1.6387
-0.0305 -1.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6643
-0.0142 -0.8445%
- 累计净值：1.6387
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.4013亿
- 最近资产：16.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：张林
近一月,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6785 |
1.6785 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0398 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0305 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6692 |
1.6692 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0360 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0187 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0372 |
-2.16% |
| 2025-12-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.7196 |
1.7196 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0436 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0369 |
2.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0334 |
-2.02% |
| 2025-12-01 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0183 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0252 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0294 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0207 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0119 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5797 |
1.5797 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0738 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0289 |
-1.72% |
| 2025-11-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0084 |
0.50% |
