招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)
今天最新净值
1.1888
0.0227 1.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1630
0.0464 4.1520%
- 累计净值：1.1888
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3312亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张林
近一月,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率18.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0471 |
4.22% |
| 2024-04-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1164 |
1.1164 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0432 |
4.03% |
| 2024-04-23 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.0737 |
1.0737 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0328 |
-2.96% |
| 2024-04-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2024-04-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1284 |
1.1284 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0384 |
3.52% |
| 2024-04-16 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0308 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0064 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0134 |
1.22% |
| 2024-04-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0216 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0219 |
-1.89% |
| 2024-04-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2024-04-01 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0256 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-03-28 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0217 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0393 |
-3.34% |
