申万菱信国证2000指数增强型发起式A基金净值查询(015921)
今天最新净值
1.1306
-0.0083 -0.73%
2025-07-15
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：2022-07-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3461亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑
近半年申万菱信国证2000指数增强型发起式A基金净值查询
近半年,申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921)基金累计收益率24.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-15 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-07-10 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-07-09 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0076 |
0.70% |
|
|
| 2025-06-27 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0171 |
1.61% |
| 2025-06-23 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-06-20 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
015921 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0111 |
-1.04% |
