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长信120天滚动持有债券A基金净值查询(019939)

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今天最新净值 1.0761 0.0003 0.03% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0761
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7045亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：杜国昊王蔚杰

近半年长信120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信120天滚动持有债券A(019939)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-18	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-12-17	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2025-12-16	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2025-12-15	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2025-12-10	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2025-12-09	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%

2025-12-08	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-12-05	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2025-12-03	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2025-12-02	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
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2025-11-27	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
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2025-11-25	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
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2025-11-18	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%

2025-11-17	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2025-11-14	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-11-13	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-11-12	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2025-11-11	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2025-11-10	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%
2025-11-07	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2025-11-06	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0747	1.0747	1.0752	1.0752	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-11-04	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2025-11-03	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0749	1.0749	1.0746	1.0746	0.0003	0.03%
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2025-10-30	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%
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2025-07-30	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
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2025-07-28	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
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2025-07-23	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
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2025-07-21	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2025-07-17	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2025-07-16	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2025-07-15	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2025-07-14	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0695	1.0695	1.0697	1.0697	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%
2025-07-10	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0697	1.0697	1.0700	1.0700	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0700	1.0700	1.0701	1.0701	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%
2025-07-04	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%
2025-07-03	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.03%
2025-07-02	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0693	1.0693	1.0687	1.0687	0.0006	0.06%
2025-07-01	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2025-06-30	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2025-06-27	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2025-06-26	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2025-06-25	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	019939	长信120天滚动持有债券A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.65%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.52%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.48%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.39%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.18%
红土精选混合C	3.9633	5.16%
宏利绩优混合C	2.5420	5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.11%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%