天弘金融优选混合发起C基金净值查询(020194)
今天最新净值
1.2519
-0.0153 -1.2100%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2466
-0.0064 -0.5131%
- 累计净值：1.2519
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1288亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一季,天弘金融优选混合发起C(020194)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2025-03-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0148 |
1.17% |
| 2025-03-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-03-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0200 |
1.62% |
|
|
| 2025-03-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-03-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0160 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-02-26 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0092 |
-0.74% |
|
|
| 2025-02-20 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-02-18 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-02-17 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-02-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0155 |
1.26% |
| 2025-01-22 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0164 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-01-10 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0291 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
020194 |
天弘金融优选混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0062 |
-0.50% |
