易方达安丰六个月持有债券A基金净值查询(020891)

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0418
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1702亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：藏海涛

近半年易方达安丰六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达安丰六个月持有债券A(020891)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2025-12-17	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2025-12-16	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2025-12-15	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2025-12-12	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-12-11	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-12-10	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-12-09	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-12-08	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2025-12-05	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%

2025-12-04	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0416	1.0416	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-12-02	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-12-01	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-11-28	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-11-27	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-11-24	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-11-21	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-11-20	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-11-19	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-11-18	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2025-11-17	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-11-14	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%

2025-11-13	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-12	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2025-11-11	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-11-10	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2025-11-07	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2025-11-06	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-11-05	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2025-11-04	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2025-11-03	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2025-10-31	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0404	1.0404	1.0401	1.0401	0.0003	0.03%
2025-10-30	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2025-10-29	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-10-28	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2025-10-27	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2025-10-24	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2025-10-23	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-10-22	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2025-10-21	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-10-20	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2025-10-17	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-10-16	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2025-10-15	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2025-10-14	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%
2025-10-13	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2025-10-10	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2025-10-09	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0378	1.0378	1.0373	1.0373	0.0005	0.05%
2025-09-30	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2025-09-29	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0371	1.0371	1.0368	1.0368	0.0003	0.03%
2025-09-26	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-09-25	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2025-09-19	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2025-09-17	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2025-09-16	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2025-09-15	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2025-09-12	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2025-09-11	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-09-08	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-09-05	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2025-09-03	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2025-09-02	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2025-09-01	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-08-29	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-08-28	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2025-08-26	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-08-25	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2025-08-22	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-08-21	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-08-20	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2025-08-19	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2025-08-18	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2025-08-14	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2025-08-13	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2025-08-12	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2025-08-11	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2025-08-08	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2025-08-07	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2025-08-06	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2025-08-05	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2025-08-04	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-08-01	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2025-07-31	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2025-07-30	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2025-07-29	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2025-07-25	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2025-07-24	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2025-07-22	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-07-21	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-07-18	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2025-07-17	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2025-07-16	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-07-15	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-07-14	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2025-07-08	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2025-07-04	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2025-07-03	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-07-02	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2025-07-01	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%
2025-06-30	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2025-06-27	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2025-06-26	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2025-06-25	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2025-06-20	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2025-06-19	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%