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申万菱信安泰景利纯债C(申万菱信安泰景利纯债债券C)基金净值查询(022585)

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今天最新净值 0.9771 -0.0094 -0.96% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0171
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨翰
近一季申万菱信安泰景利纯债C|申万菱信安泰景利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,申万菱信安泰景利纯债C(022585)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9771 1.0171 0.9865 1.0265 -0.0094 -0.96%
2025-12-23 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9865 1.0265 0.9863 1.0263 0.0002 0.02%
2025-12-22 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9863 1.0263 0.9864 1.0264 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9864 1.0264 0.9861 1.0261 0.0003 0.03%
2025-12-18 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9861 1.0261 0.9860 1.0260 0.0001 0.01%
2025-12-17 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9860 1.0260 0.9856 1.0256 0.0004 0.04%
2025-12-16 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9856 1.0256 0.9855 1.0255 0.0001 0.01%
2025-12-15 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9855 1.0255 0.9858 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9858 1.0258 0.9860 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9860 1.0260 0.9858 1.0258 0.0002 0.02%
2025-12-10 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9858 1.0258 0.9857 1.0257 0.0001 0.01%
2025-12-09 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9857 1.0257 0.9856 1.0256 0.0001 0.01%
2025-12-08 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9856 1.0256 0.9854 1.0254 0.0002 0.02%
2025-12-05 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9854 1.0254 0.9847 1.0247 0.0007 0.07%
2025-12-04 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9847 1.0247 0.9861 1.0261 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9861 1.0261 0.9869 1.0269 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9869 1.0269 0.9874 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9874 1.0274 0.9873 1.0273 0.0001 0.01%
2025-11-28 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9873 1.0273 0.9867 1.0267 0.0006 0.06%
2025-11-27 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9867 1.0267 0.9873 1.0273 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9873 1.0273 0.9882 1.0282 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9882 1.0282 0.9887 1.0287 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9887 1.0287 0.9884 1.0284 0.0003 0.03%
2025-11-21 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9884 1.0284 0.9887 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9887 1.0287 0.9888 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9888 1.0288 0.9891 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9891 1.0291 0.9893 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9893 1.0293 0.9890 1.0290 0.0003 0.03%
2025-11-14 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9890 1.0290 0.9891 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9891 1.0291 0.9893 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9893 1.0293 0.9892 1.0292 0.0001 0.01%
2025-11-11 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9892 1.0292 0.9891 1.0291 0.0001 0.01%
2025-11-10 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9891 1.0291 0.9889 1.0289 0.0002 0.02%
2025-11-07 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9889 1.0289 0.9889 1.0289 0.0000 0.00%
2025-11-06 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9889 1.0289 0.9893 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9893 1.0293 0.9893 1.0293 0.0000 0.00%
2025-11-04 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9893 1.0293 0.9895 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9895 1.0295 0.9894 1.0294 0.0001 0.01%
2025-10-31 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9894 1.0294 0.9889 1.0289 0.0005 0.05%
2025-10-30 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9889 1.0289 0.9886 1.0286 0.0003 0.03%
2025-10-29 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9886 1.0286 0.9884 1.0284 0.0002 0.02%
2025-10-28 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9884 1.0284 0.9877 1.0277 0.0007 0.07%
2025-10-27 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9877 1.0277 0.9874 1.0274 0.0003 0.03%
2025-10-24 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9874 1.0274 0.9876 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9876 1.0276 0.9879 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9879 1.0279 0.9879 1.0279 0.0000 0.00%
2025-10-21 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9879 1.0279 0.9876 1.0276 0.0003 0.03%
2025-10-20 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9876 1.0276 0.9881 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9881 1.0281 0.9874 1.0274 0.0007 0.07%
2025-10-16 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9874 1.0274 0.9871 1.0271 0.0003 0.03%
2025-10-15 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9871 1.0271 0.9872 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9872 1.0272 0.9871 1.0271 0.0001 0.01%
2025-10-13 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9871 1.0271 0.9869 1.0269 0.0002 0.02%
2025-10-10 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9869 1.0269 0.9870 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9870 1.0270 0.9865 1.0265 0.0005 0.05%
2025-09-30 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9865 1.0265 0.9858 1.0258 0.0007 0.07%
2025-09-29 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9858 1.0258 0.9862 1.0262 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 022585 申万菱信安泰景利纯债C 0.9862 1.0262 0.9859 1.0259 0.0003 0.03%
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