长城三个月滚动持有债券B基金净值查询(023587)

今天最新净值 1.1646 0.0011 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：1.56亿
基金公司：
基金经理：张棪华吉昶

近一年长城三个月滚动持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城三个月滚动持有债券B(023587)基金累计收益率-23.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1650	1.1650	1.1646	1.1646	0.0004	0.03%
2025-12-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1635	1.1635	0.0011	0.09%
2025-12-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1635	1.1635	1.1643	1.1643	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1643	1.1643	1.1647	1.1647	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1647	1.1647	1.1642	1.1642	0.0005	0.04%
2025-12-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1642	1.1642	1.1647	1.1647	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1647	1.1647	1.1640	1.1640	0.0007	0.06%
2025-12-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1640	1.1640	1.1643	1.1643	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1643	1.1643	1.1640	1.1640	0.0003	0.03%
2025-12-05	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1640	1.1640	1.1628	1.1628	0.0012	0.10%

2025-12-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1628	1.1628	1.1638	1.1638	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1638	1.1638	1.1639	1.1639	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1639	1.1639	1.1646	1.1646	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%
2025-11-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1635	1.1635	0.0011	0.09%
2025-11-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1635	1.1635	1.1639	1.1639	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1639	1.1639	1.1653	1.1653	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2025-11-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1652	1.1652	1.1650	1.1650	0.0002	0.02%
2025-11-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1650	1.1650	1.1658	1.1658	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2025-11-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1658	1.1658	1.1663	1.1663	-0.0005	-0.04%
2025-11-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1663	1.1663	1.1665	1.1665	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%

2025-11-13	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1668	1.1668	1.1661	1.1661	0.0007	0.06%
2025-11-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1661	1.1661	1.1660	1.1660	0.0001	0.01%
2025-11-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2025-11-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1658	1.1658	1.1652	1.1652	0.0006	0.05%
2025-11-07	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2025-11-06	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1652	1.1652	1.1650	1.1650	0.0002	0.02%
2025-11-05	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1650	1.1650	1.1642	1.1642	0.0008	0.07%
2025-11-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1642	1.1642	1.1649	1.1649	-0.0007	-0.06%
2025-11-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%
2025-10-31	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1641	1.1641	0.0005	0.04%
2025-10-30	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1641	1.1641	1.1645	1.1645	-0.0004	-0.03%
2025-10-29	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1645	1.1645	1.1641	1.1641	0.0004	0.03%
2025-10-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1641	1.1641	1.1643	1.1643	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1643	1.1643	1.1636	1.1636	0.0007	0.06%
2025-10-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1636	1.1636	1.1634	1.1634	0.0002	0.02%
2025-10-23	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1634	1.1634	1.1630	1.1630	0.0004	0.03%
2025-10-22	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1630	1.1630	1.1632	1.1632	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1632	1.1632	1.1623	1.1623	0.0009	0.08%
2025-10-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2025-10-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1624	1.1624	1.1621	1.1621	0.0003	0.03%
2025-10-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1621	1.1621	1.1624	1.1624	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1624	1.1624	1.1622	1.1622	0.0002	0.02%
2025-10-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1622	1.1622	1.1618	1.1618	0.0004	0.03%
2025-10-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1618	1.1618	1.1611	1.1611	0.0007	0.06%
2025-09-30	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1611	1.1611	1.1603	1.1603	0.0008	0.07%
2025-09-29	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1603	1.1603	1.1598	1.1598	0.0005	0.04%
2025-09-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1598	1.1598	1.1598	1.1598	0.0000	0.00%
2025-09-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1598	1.1598	1.1595	1.1595	0.0003	0.03%
2025-09-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1595	1.1595	1.1600	1.1600	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1600	1.1600	1.1604	1.1604	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1604	1.1604	1.1605	1.1605	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1605	1.1605	1.1612	1.1612	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1612	1.1612	1.1621	1.1621	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1621	1.1621	1.1612	1.1612	0.0009	0.08%
2025-09-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2025-09-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1612	1.1612	1.1614	1.1614	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1614	1.1614	1.1610	1.1610	0.0004	0.03%
2025-09-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1610	1.1610	1.1604	1.1604	0.0006	0.05%
2025-09-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1604	1.1604	1.1621	1.1621	-0.0017	-0.15%
2025-09-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1621	1.1621	1.1632	1.1632	-0.0011	-0.09%
2025-09-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1632	1.1632	1.1632	1.1632	0.0000	0.00%
2025-09-05	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1632	1.1632	1.1624	1.1624	0.0008	0.07%
2025-09-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1624	1.1624	1.1619	1.1619	0.0005	0.04%
2025-09-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1619	1.1619	1.1612	1.1612	0.0007	0.06%
2025-09-02	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1612	1.1612	1.1614	1.1614	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1614	1.1614	1.1622	1.1622	-0.0008	-0.07%
2025-08-29	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1622	1.1622	1.1625	1.1625	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1625	1.1625	1.1628	1.1628	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1628	1.1628	1.1665	1.1665	-0.0037	-0.32%
2025-08-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	0.0003	0.03%
2025-08-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1662	1.1662	1.1652	1.1652	0.0010	0.09%
2025-08-22	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1652	1.1652	1.1644	1.1644	0.0008	0.07%
2025-08-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1644	1.1644	1.1631	1.1631	0.0013	0.11%
2025-08-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2025-08-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%
2025-08-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1629	1.1629	1.1633	1.1633	-0.0004	-0.03%
2025-08-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2025-08-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1631	1.1631	1.1636	1.1636	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1636	1.1636	1.1631	1.1631	0.0005	0.04%
2025-08-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1631	1.1631	1.1638	1.1638	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1638	1.1638	1.1643	1.1643	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1643	1.1643	1.1637	1.1637	0.0006	0.05%
2025-08-07	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2025-08-06	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1636	1.1636	1.1624	1.1624	0.0012	0.10%
2025-08-05	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1624	1.1624	1.1609	1.1609	0.0015	0.13%
2025-08-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1609	1.1609	1.1602	1.1602	0.0007	0.06%
2025-08-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2025-07-31	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1600	1.1600	1.1604	1.1604	-0.0004	-0.03%
2025-07-30	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1604	1.1604	1.1594	1.1594	0.0010	0.09%
2025-07-29	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1594	1.1594	1.1607	1.1607	-0.0013	-0.11%
2025-07-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1607	1.1607	1.1607	1.1607	0.0000	0.00%
2025-07-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1607	1.1607	1.1604	1.1604	0.0003	0.03%
2025-07-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1604	1.1604	1.1610	1.1610	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1610	1.1610	1.1620	1.1620	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2025-07-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1618	1.1618	1.1609	1.1609	0.0009	0.08%
2025-07-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1609	1.1609	1.1603	1.1603	0.0006	0.05%
2025-07-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1603	1.1603	1.1590	1.1590	0.0013	0.11%
2025-07-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1590	1.1590	1.1587	1.1587	0.0003	0.03%
2025-07-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1587	1.1587	1.1583	1.1583	0.0004	0.03%
2025-07-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1583	1.1583	1.1602	1.1602	-0.0019	-0.16%
2025-07-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1602	1.1602	1.1591	1.1591	0.0011	0.09%
2025-07-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1591	1.1591	1.1586	1.1586	0.0005	0.04%
2025-07-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1586	1.1586	1.1593	1.1593	-0.0007	-0.06%
2025-07-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1593	1.1593	1.1586	1.1586	0.0007	0.06%
2025-07-07	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1586	1.1586	1.1583	1.1583	0.0003	0.03%
2025-07-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1583	1.1583	1.1578	1.1578	0.0005	0.04%
2025-07-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1578	1.1578	1.1565	1.1565	0.0013	0.11%
2025-07-02	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1565	1.1565	1.1560	1.1560	0.0005	0.04%
2025-07-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1560	1.1560	1.1549	1.1549	0.0011	0.10%
2025-06-30	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2025-06-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1547	1.1547	1.1541	1.1541	0.0006	0.05%
2025-06-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1541	1.1541	1.1542	1.1542	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1542	1.1542	1.1535	1.1535	0.0007	0.06%
2025-06-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1535	1.1535	1.1531	1.1531	0.0004	0.03%
2025-06-23	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1531	1.1531	1.1526	1.1526	0.0005	0.04%
2025-06-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2025-06-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1524	1.1524	1.1526	1.1526	-0.0002	-0.02%
2025-06-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1526	1.1526	1.1526	1.1526	0.0000	0.00%
2025-06-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1526	1.1526	1.1516	1.1516	0.0010	0.09%
2025-06-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2025-06-13	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1515	1.1515	1.1522	1.1522	-0.0007	-0.06%
2025-06-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2025-06-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1522	1.1522	1.1516	1.1516	0.0006	0.05%
2025-06-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1516	1.1516	1.1519	1.1519	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1519	1.1519	1.1509	1.1509	0.0010	0.09%
2025-06-06	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1509	1.1509	1.1502	1.1502	0.0007	0.06%
2025-06-05	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1502	1.1502	1.1497	1.1497	0.0005	0.04%
2025-06-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1497	1.1497	1.1492	1.1492	0.0005	0.04%
2025-06-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1492	1.1492	1.1488	1.1488	0.0004	0.03%
2025-05-30	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1488	1.1488	1.1484	1.1484	0.0004	0.03%
2025-05-29	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2025-05-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1482	1.1482	1.1484	1.1484	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1484	1.1484	1.1489	1.1489	-0.0005	-0.04%
2025-05-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2025-05-22	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1490	1.1490	1.1497	1.1497	-0.0007	-0.06%
2025-05-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%
2025-05-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1495	1.1495	1.1493	1.1493	0.0002	0.02%
2025-05-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2025-05-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2025-05-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2025-05-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1492	1.1492	1.1495	1.1495	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1495	1.1495	1.1489	1.1489	0.0006	0.05%
2025-05-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1489	1.1489	1.1495	1.1495	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1495	1.1495	1.1496	1.1496	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1496	1.1496	1.1487	1.1487	0.0009	0.08%
2025-05-07	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1487	1.1487	1.1490	1.1490	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2025-04-30	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2025-04-29	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1481	1.1481	1.1473	1.1473	0.0008	0.07%
2025-04-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1473	1.1473	1.1476	1.1476	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1476	1.1476	1.1472	1.1472	0.0004	0.03%
2025-04-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1472	1.1472	1.1474	1.1474	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%
2025-04-22	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1471	1.1471	1.1466	1.1466	0.0005	0.04%
2025-04-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2025-04-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1465	1.1465	1.1463	1.1463	0.0002	0.02%
2025-04-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2025-04-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1462	1.1462	1.1466	1.1466	-0.0004	-0.03%
2025-04-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1466	1.1466	1.1472	1.1472	-0.0006	-0.05%
2025-04-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1472	1.1472	1.1469	1.1469	0.0003	0.03%
2025-04-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1469	1.1469	1.1473	1.1473	-0.0004	-0.03%
2025-04-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1473	1.1473	1.1467	1.1467	0.0006	0.05%
2025-04-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1467	1.1467	1.1458	1.1458	0.0009	0.08%
2025-04-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1458	1.1458	1.1461	1.1461	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1461	1.1461	1.1468	1.1468	-0.0007	-0.06%
2025-04-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1468	1.1468	1.1464	1.1464	0.0004	0.03%
2025-04-02	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%
2025-04-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1463	1.1463	1.1459	1.1459	0.0004	0.03%
2025-03-31	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	1.1459	1.1462	1.1462	-0.0003	-0.03%
2025-03-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1462	1.1462	1.1463	1.1463	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1463	1.1463	1.1460	1.1460	0.0003	0.03%
2025-03-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2025-03-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	1.1459	1.1456	1.1456	0.0003	0.03%
2025-03-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2025-03-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1455	1.1455	1.1456	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1456	1.1456	1.1454	1.1454	0.0002	0.02%
2025-03-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2025-03-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-03-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1453	1.1453	1.1459	1.1459	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2025-03-13	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1458	1.1458	1.1459	1.1459	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	1.1459	1.1458	1.4378	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%