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长城三个月滚动持有债券B基金净值查询(023587)

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今天最新净值 1.1646 0.0011 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：1.56亿
基金公司：
基金经理：张棪华吉昶

近一月长城三个月滚动持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城三个月滚动持有债券B(023587)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1650	1.1650	1.1646	1.1646	0.0004	0.03%
2025-12-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1635	1.1635	0.0011	0.09%
2025-12-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1635	1.1635	1.1643	1.1643	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1643	1.1643	1.1647	1.1647	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1647	1.1647	1.1642	1.1642	0.0005	0.04%
2025-12-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1642	1.1642	1.1647	1.1647	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1647	1.1647	1.1640	1.1640	0.0007	0.06%
2025-12-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1640	1.1640	1.1643	1.1643	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1643	1.1643	1.1640	1.1640	0.0003	0.03%
2025-12-05	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1640	1.1640	1.1628	1.1628	0.0012	0.10%

2025-12-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1628	1.1628	1.1638	1.1638	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1638	1.1638	1.1639	1.1639	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1639	1.1639	1.1646	1.1646	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%
2025-11-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1646	1.1646	1.1635	1.1635	0.0011	0.09%
2025-11-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1635	1.1635	1.1639	1.1639	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1639	1.1639	1.1653	1.1653	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2025-11-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1652	1.1652	1.1650	1.1650	0.0002	0.02%
2025-11-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1650	1.1650	1.1658	1.1658	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%