富国天丰强化债券(LOF)C基金净值查询(023618)
今天最新净值
1.2058
0.0005 0.04%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2166
0.0006 0.0464%
- 累计净值：1.3448
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.5656亿
- 最近资产：10.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张明凯
近一季,富国天丰强化债券(LOF)C(023618)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2160 |
1.3550 |
1.2058 |
1.3448 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2058 |
1.3448 |
1.2053 |
1.3443 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2053 |
1.3443 |
1.2019 |
1.3409 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2019 |
1.3409 |
1.2007 |
1.3397 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2007 |
1.3397 |
1.2021 |
1.3411 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2021 |
1.3411 |
1.1936 |
1.3326 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1936 |
1.3326 |
1.1985 |
1.3375 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1985 |
1.3375 |
1.2023 |
1.3413 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2023 |
1.3413 |
1.2049 |
1.3439 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2049 |
1.3439 |
1.2037 |
1.3427 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-10 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2037 |
1.3427 |
1.2065 |
1.3405 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2065 |
1.3405 |
1.2067 |
1.3407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2067 |
1.3407 |
1.2066 |
1.3406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2066 |
1.3406 |
1.2028 |
1.3368 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2028 |
1.3368 |
1.2072 |
1.3412 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2072 |
1.3412 |
1.2110 |
1.3450 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2110 |
1.3450 |
1.2160 |
1.3500 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2160 |
1.3500 |
1.2157 |
1.3497 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2157 |
1.3497 |
1.2132 |
1.3472 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2132 |
1.3472 |
1.2148 |
1.3488 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2148 |
1.3488 |
1.2181 |
1.3521 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2181 |
1.3521 |
1.2203 |
1.3543 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2203 |
1.3543 |
1.2205 |
1.3545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2205 |
1.3545 |
1.2236 |
1.3576 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2236 |
1.3576 |
1.2248 |
1.3588 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-19 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2248 |
1.3588 |
1.2261 |
1.3601 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2261 |
1.3601 |
1.2282 |
1.3622 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2282 |
1.3622 |
1.2292 |
1.3632 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2292 |
1.3632 |
1.2312 |
1.3652 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2312 |
1.3652 |
1.2265 |
1.3605 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2265 |
1.3605 |
1.2288 |
1.3628 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2288 |
1.3628 |
1.2302 |
1.3642 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2302 |
1.3642 |
1.2263 |
1.3603 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2263 |
1.3603 |
1.2258 |
1.3598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2258 |
1.3598 |
1.2204 |
1.3544 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2204 |
1.3544 |
1.2179 |
1.3519 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2179 |
1.3519 |
1.2283 |
1.3623 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2283 |
1.3623 |
1.2259 |
1.3599 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2259 |
1.3599 |
1.2236 |
1.3576 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2236 |
1.3576 |
1.2258 |
1.3598 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2258 |
1.3598 |
1.2163 |
1.3503 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2163 |
1.3503 |
1.2175 |
1.3515 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2175 |
1.3515 |
1.2147 |
1.3487 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2147 |
1.3487 |
1.2118 |
1.3458 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2118 |
1.3458 |
1.2142 |
1.3482 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2142 |
1.3482 |
1.2163 |
1.3503 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2163 |
1.3503 |
1.2101 |
1.3441 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2101 |
1.3441 |
1.2238 |
1.3428 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2238 |
1.3428 |
1.2378 |
1.3568 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2378 |
1.3568 |
1.2560 |
1.3750 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2025-10-15 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2560 |
1.3750 |
1.2455 |
1.3645 |
0.0105 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2455 |
1.3645 |
1.2678 |
1.3868 |
-0.0223 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2678 |
1.3868 |
1.2720 |
1.3910 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2720 |
1.3910 |
1.2841 |
1.4031 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2841 |
1.4031 |
1.2796 |
1.3986 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2796 |
1.3986 |
1.2712 |
1.3902 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2712 |
1.3902 |
1.2595 |
1.3785 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2595 |
1.3785 |
1.2674 |
1.3864 |
-0.0079 |
-0.62% |
