富国天丰强化债券(LOF)C基金净值查询(023618)
今天最新净值
1.2058
0.0005 0.04%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2164
0.0004 0.0342%
- 累计净值：1.3448
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.5656亿
- 最近资产：10.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张明凯
近一月,富国天丰强化债券(LOF)C(023618)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2160 |
1.3550 |
1.2058 |
1.3448 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2058 |
1.3448 |
1.2053 |
1.3443 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2053 |
1.3443 |
1.2019 |
1.3409 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2019 |
1.3409 |
1.2007 |
1.3397 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2007 |
1.3397 |
1.2021 |
1.3411 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2021 |
1.3411 |
1.1936 |
1.3326 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1936 |
1.3326 |
1.1985 |
1.3375 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.1985 |
1.3375 |
1.2023 |
1.3413 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2023 |
1.3413 |
1.2049 |
1.3439 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2049 |
1.3439 |
1.2037 |
1.3427 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-10 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2037 |
1.3427 |
1.2065 |
1.3405 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2065 |
1.3405 |
1.2067 |
1.3407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2067 |
1.3407 |
1.2066 |
1.3406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2066 |
1.3406 |
1.2028 |
1.3368 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2028 |
1.3368 |
1.2072 |
1.3412 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2072 |
1.3412 |
1.2110 |
1.3450 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2110 |
1.3450 |
1.2160 |
1.3500 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2160 |
1.3500 |
1.2157 |
1.3497 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2157 |
1.3497 |
1.2132 |
1.3472 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2132 |
1.3472 |
1.2148 |
1.3488 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2148 |
1.3488 |
1.2181 |
1.3521 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
023618 |
富国天丰强化债券(LOF)C |
1.2181 |
1.3521 |
1.2203 |
1.3543 |
-0.0022 |
-0.18% |
