民生加银鑫享债券E基金净值查询(025055)

今天最新净值 1.2108 -0.0125 -1.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2108
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

近半年民生加银鑫享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫享债券E(025055)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2345	1.2345	1.2108	1.2108	0.0237	1.96%
2025-12-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.2108	1.2108	1.2233	1.2233	-0.0125	-1.02%
2025-12-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.2233	1.2233	1.2263	1.2263	-0.0030	-0.24%
2025-12-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.2263	1.2263	1.2188	1.2188	0.0075	0.62%
2025-12-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.2188	1.2188	1.2224	1.2224	-0.0036	-0.29%
2025-12-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2224	1.2224	1.2178	1.2178	0.0046	0.38%
2025-12-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.2178	1.2178	1.2341	1.2341	-0.0163	-1.32%
2025-12-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.2341	1.2341	1.2177	1.2177	0.0164	1.35%
2025-12-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.2177	1.2177	1.2008	1.2008	0.0169	1.41%
2025-12-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.2008	1.2008	1.2019	1.2019	-0.0011	-0.09%

2025-12-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.2019	1.2019	1.2107	1.2107	-0.0088	-0.73%
2025-12-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.2107	1.2107	1.2224	1.2224	-0.0117	-0.96%
2025-12-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.2224	1.2224	1.2199	1.2199	0.0025	0.20%
2025-11-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.2199	1.2199	1.2041	1.2041	0.0158	1.31%
2025-11-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.2041	1.2041	1.2157	1.2157	-0.0116	-0.96%
2025-11-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.2157	1.2157	1.2293	1.2293	-0.0136	-1.11%
2025-11-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.2293	1.2293	1.2202	1.2202	0.0091	0.75%
2025-11-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2202	1.2202	1.2143	1.2143	0.0059	0.49%
2025-11-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.2143	1.2143	1.2301	1.2301	-0.0158	-1.28%
2025-11-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2301	1.2301	1.2280	1.2280	0.0021	0.17%
2025-11-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.2280	1.2280	1.2210	1.2210	0.0070	0.57%
2025-11-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.2210	1.2210	1.2316	1.2316	-0.0106	-0.86%
2025-11-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2316	1.2316	1.2291	1.2291	0.0025	0.20%
2025-11-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.2291	1.2291	1.2322	1.2322	-0.0031	-0.25%
2025-11-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.2322	1.2322	1.2083	1.2083	0.0239	1.98%

2025-11-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.2083	1.2083	1.2191	1.2191	-0.0108	-0.89%
2025-11-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.2191	1.2191	1.2215	1.2215	-0.0024	-0.20%
2025-11-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2215	1.2215	1.2172	1.2172	0.0043	0.35%
2025-11-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.2172	1.2172	1.2213	1.2213	-0.0041	-0.34%
2025-11-06	025055	民生加银鑫享债券E	1.2213	1.2213	1.2031	1.2031	0.0182	1.51%
2025-11-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.2031	1.2031	1.1845	1.1845	0.0186	1.57%
2025-11-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.1845	1.1845	1.1999	1.1999	-0.0154	-1.28%
2025-11-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.1999	1.1999	1.1971	1.1971	0.0028	0.23%
2025-10-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.1971	1.1971	1.1916	1.1916	0.0055	0.46%
2025-10-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.1916	1.1916	1.2021	1.2021	-0.0105	-0.87%
2025-10-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.2021	1.2021	1.1751	1.1751	0.0270	2.30%
2025-10-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.1751	1.1751	1.1807	1.1807	-0.0056	-0.47%
2025-10-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.1807	1.1807	1.1663	1.1663	0.0144	1.23%
2025-10-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.1663	1.1663	1.1486	1.1486	0.0177	1.54%
2025-10-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.1486	1.1486	1.1494	1.1494	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.1494	1.1494	1.1582	1.1582	-0.0088	-0.76%
2025-10-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.1582	1.1582	1.1339	1.1339	0.0243	2.14%
2025-10-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.1339	1.1339	1.1380	1.1380	-0.0041	-0.36%
2025-10-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.1380	1.1380	1.1575	1.1575	-0.0195	-1.68%
2025-10-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.1575	1.1575	1.1768	1.1768	-0.0193	-1.64%
2025-10-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.1768	1.1768	1.1592	1.1592	0.0176	1.52%
2025-10-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.1592	1.1592	1.1765	1.1765	-0.0173	-1.47%
2025-10-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.1765	1.1765	1.1956	1.1956	-0.0191	-1.60%
2025-10-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.1956	1.1956	1.2088	1.2088	-0.0132	-1.09%
2025-10-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.2088	1.2088	1.2018	1.2018	0.0070	0.58%
2025-09-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.2018	1.2018	1.1846	1.1846	0.0172	1.45%
2025-09-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.1846	1.1846	1.1702	1.1702	0.0144	1.23%
2025-09-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.1702	1.1702	1.1756	1.1756	-0.0054	-0.46%
2025-09-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.1756	1.1756	1.1677	1.1677	0.0079	0.68%
2025-09-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.1677	1.1677	1.1524	1.1524	0.0153	1.33%
2025-09-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.1524	1.1524	1.1579	1.1579	-0.0055	-0.47%
2025-09-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.1579	1.1579	1.1611	1.1611	-0.0032	-0.28%
2025-09-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.1611	1.1611	1.1698	1.1698	-0.0087	-0.74%
2025-09-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.1698	1.1698	1.1800	1.1800	-0.0102	-0.86%
2025-09-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.1800	1.1800	1.1683	1.1683	0.0117	1.00%
2025-09-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.1683	1.1683	1.1632	1.1632	0.0051	0.44%
2025-09-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.1632	1.1632	1.1785	1.1785	-0.0153	-1.30%
2025-09-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.1785	1.1785	1.1707	1.1707	0.0078	0.67%
2025-09-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.1707	1.1707	1.1488	1.1488	0.0219	1.91%
2025-09-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.1488	1.1488	1.1533	1.1533	-0.0045	-0.39%
2025-09-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.1533	1.1533	1.1685	1.1685	-0.0152	-1.30%
2025-09-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.1685	1.1685	1.1646	1.1646	0.0039	0.33%
2025-09-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.1646	1.1646	1.1278	1.1278	0.0368	3.26%
2025-09-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.1278	1.1278	1.1408	1.1408	-0.0130	-1.14%
2025-09-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.1408	1.1408	1.1415	1.1415	-0.0007	-0.06%
2025-09-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.1415	1.1415	1.1577	1.1577	-0.0162	-1.40%
2025-09-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.1577	1.1577	1.1586	1.1586	-0.0009	-0.08%
2025-08-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.1586	1.1586	1.1614	1.1614	-0.0028	-0.24%
2025-08-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.1614	1.1614	1.1583	1.1583	0.0031	0.27%
2025-08-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.1583	1.1583	1.1841	1.1841	-0.0258	-2.18%
2025-08-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.1841	1.1841	1.1870	1.1870	-0.0029	-0.24%
2025-08-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.1870	1.1870	1.1793	1.1793	0.0077	0.65%
2025-08-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.1793	1.1793	1.1683	1.1683	0.0110	0.94%
2025-08-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.1683	1.1683	1.1652	1.1652	0.0031	0.27%
2025-08-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.1652	1.1652	1.1626	1.1626	0.0026	0.22%
2025-08-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.1626	1.1626	1.1622	1.1622	0.0004	0.03%
2025-08-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.1622	1.1622	1.1500	1.1500	0.0122	1.06%
2025-08-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.1500	1.1500	1.1379	1.1379	0.0121	1.06%
2025-08-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.1379	1.1379	1.1407	1.1407	-0.0028	-0.25%
2025-08-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.1407	1.1407	1.1289	1.1289	0.0118	1.05%
2025-08-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.1289	1.1289	1.1317	1.1317	-0.0028	-0.25%
2025-08-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.1317	1.1317	1.1263	1.1263	0.0054	0.48%
2025-08-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2025-08-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.1262	1.1262	1.1299	1.1299	-0.0037	-0.33%
2025-08-06	025055	民生加银鑫享债券E	1.1299	1.1299	1.1204	1.1204	0.0095	0.85%
2025-08-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.1204	1.1204	1.1139	1.1139	0.0065	0.58%
2025-08-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.1139	1.1139	1.1048	1.1048	0.0091	0.82%
2025-08-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.1048	1.1048	1.1019	1.1019	0.0029	0.26%
2025-07-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.1019	1.1019	1.1093	1.1093	-0.0074	-0.67%
2025-07-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.1093	1.1093	1.1145	1.1145	-0.0052	-0.47%
2025-07-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.1145	1.1145	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%