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民生加银鑫享债券E基金净值查询(025055)

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今天最新净值 1.2108 -0.0125 -1.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2108
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

近一月民生加银鑫享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫享债券E(025055)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2345	1.2345	1.2108	1.2108	0.0237	1.96%
2025-12-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.2108	1.2108	1.2233	1.2233	-0.0125	-1.02%
2025-12-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.2233	1.2233	1.2263	1.2263	-0.0030	-0.24%
2025-12-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.2263	1.2263	1.2188	1.2188	0.0075	0.62%
2025-12-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.2188	1.2188	1.2224	1.2224	-0.0036	-0.29%
2025-12-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2224	1.2224	1.2178	1.2178	0.0046	0.38%
2025-12-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.2178	1.2178	1.2341	1.2341	-0.0163	-1.32%
2025-12-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.2341	1.2341	1.2177	1.2177	0.0164	1.35%
2025-12-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.2177	1.2177	1.2008	1.2008	0.0169	1.41%
2025-12-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.2008	1.2008	1.2019	1.2019	-0.0011	-0.09%

2025-12-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.2019	1.2019	1.2107	1.2107	-0.0088	-0.73%
2025-12-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.2107	1.2107	1.2224	1.2224	-0.0117	-0.96%
2025-12-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.2224	1.2224	1.2199	1.2199	0.0025	0.20%
2025-11-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.2199	1.2199	1.2041	1.2041	0.0158	1.31%
2025-11-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.2041	1.2041	1.2157	1.2157	-0.0116	-0.96%
2025-11-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.2157	1.2157	1.2293	1.2293	-0.0136	-1.11%
2025-11-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.2293	1.2293	1.2202	1.2202	0.0091	0.75%
2025-11-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2202	1.2202	1.2143	1.2143	0.0059	0.49%
2025-11-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.2143	1.2143	1.2301	1.2301	-0.0158	-1.28%
2025-11-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2301	1.2301	1.2280	1.2280	0.0021	0.17%
2025-11-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.2280	1.2280	1.2210	1.2210	0.0070	0.57%
2025-11-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.2210	1.2210	1.2316	1.2316	-0.0106	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%