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华宝中证100指数A基金净值查询(240014)

今天最新净值 1.4382 0.0012 0.0800% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5209 0.0056 0.3708% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4382
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:20.088亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.4060亿
近一季华宝中证100指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中证100指数A(240014)基金累计收益率4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-21 240014 华宝中证100指数A 1.5510 1.5510 1.5498 1.5498 0.0012 0.0800%
2020-02-20 240014 华宝中证100指数A 1.5498 1.5498 1.5170 1.5170 0.0328 2.1600%
2020-02-19 240014 华宝中证100指数A 1.5170 1.5170 1.5153 1.5153 0.0017 0.1100%
2020-02-18 240014 华宝中证100指数A 1.5153 1.5153 1.5250 1.5250 -0.0097 -0.6400%
2020-02-17 240014 华宝中证100指数A 1.5250 1.5250 1.4954 1.4954 0.0296 1.9800%
2020-02-14 240014 华宝中证100指数A 1.4954 1.4954 1.4859 1.4859 0.0095 0.6400%
2020-02-13 240014 华宝中证100指数A 1.4859 1.4859 1.4969 1.4969 -0.0110 -0.7300%
2020-02-12 240014 华宝中证100指数A 1.4969 1.4969 1.4898 1.4898 0.0071 0.4800%
2020-02-11 240014 华宝中证100指数A 1.4898 1.4898 1.4723 1.4723 0.0175 1.1900%
2020-02-10 240014 华宝中证100指数A 1.4723 1.4723 1.4681 1.4681 0.0042 0.2900%
2020-02-07 240014 华宝中证100指数A 1.4681 1.4681 1.4727 1.4727 -0.0046 -0.3100%
2020-02-06 240014 华宝中证100指数A 1.4727 1.4727 1.4515 1.4515 0.0212 1.4600%
2020-02-05 240014 华宝中证100指数A 1.4515 1.4515 1.4386 1.4386 0.0129 0.9000%
2020-02-04 240014 华宝中证100指数A 1.4386 1.4386 1.4021 1.4021 0.0365 2.6000%
2020-01-23 240014 华宝中证100指数A 1.5112 1.5112 1.5537 1.5537 -0.0425 -2.7400%
2020-01-22 240014 华宝中证100指数A 1.5537 1.5537 1.5489 1.5489 0.0048 0.3100%
2020-01-21 240014 华宝中证100指数A 1.5489 1.5489 1.5755 1.5755 -0.0266 -1.6900%
2020-01-20 240014 华宝中证100指数A 1.5755 1.5755 1.5656 1.5656 0.0099 0.6300%
2020-01-17 240014 华宝中证100指数A 1.5656 1.5656 1.5626 1.5626 0.0030 0.1900%
2020-01-16 240014 华宝中证100指数A 1.5626 1.5626 1.5657 1.5657 -0.0031 -0.2000%
2020-01-15 240014 华宝中证100指数A 1.5657 1.5657 1.5750 1.5750 -0.0093 -0.5900%
2020-01-14 240014 华宝中证100指数A 1.5750 1.5750 1.5802 1.5802 -0.0052 -0.3300%
2020-01-13 240014 华宝中证100指数A 1.5802 1.5802 1.5677 1.5677 0.0125 0.8000%
2020-01-10 240014 华宝中证100指数A 1.5677 1.5677 1.5683 1.5683 -0.0006 -0.0400%
2020-01-09 240014 华宝中证100指数A 1.5683 1.5683 1.5498 1.5498 0.0185 1.1900%
2020-01-08 240014 华宝中证100指数A 1.5498 1.5498 1.5651 1.5651 -0.0153 -0.9800%
2020-01-07 240014 华宝中证100指数A 1.5651 1.5651 1.5541 1.5541 0.0110 0.7100%
2020-01-06 240014 华宝中证100指数A 1.5541 1.5541 1.5641 1.5641 -0.0100 -0.6400%
2020-01-03 240014 华宝中证100指数A 1.5641 1.5641 1.5694 1.5694 -0.0053 -0.3400%
2020-01-02 240014 华宝中证100指数A 1.5694 1.5694 1.5529 1.5529 0.0165 1.0600%
2019-12-31 240014 华宝中证100指数A 1.5529 1.5529 1.5503 1.5503 0.0026 0.1700%
2019-12-30 240014 华宝中证100指数A 1.5503 1.5503 1.5290 1.5290 0.0213 1.3900%
2019-12-27 240014 华宝中证100指数A 1.5290 1.5290 1.5286 1.5286 0.0004 0.0300%
2019-12-26 240014 华宝中证100指数A 1.5286 1.5286 1.5165 1.5165 0.0121 0.8000%
2019-12-25 240014 华宝中证100指数A 1.5165 1.5165 1.5206 1.5206 -0.0041 -0.2700%
2019-12-24 240014 华宝中证100指数A 1.5206 1.5206 1.5140 1.5140 0.0066 0.4400%
2019-12-23 240014 华宝中证100指数A 1.5140 1.5140 1.5298 1.5298 -0.0158 -1.0300%
2019-12-20 240014 华宝中证100指数A 1.5298 1.5298 1.5323 1.5323 -0.0025 -0.1600%
2019-12-19 240014 华宝中证100指数A 1.5323 1.5323 1.5336 1.5336 -0.0013 -0.0800%
2019-12-18 240014 华宝中证100指数A 1.5336 1.5336 1.5366 1.5366 -0.0030 -0.2000%
2019-12-17 240014 华宝中证100指数A 1.5366 1.5366 1.5167 1.5167 0.0199 1.3100%
2019-12-16 240014 华宝中证100指数A 1.5167 1.5167 1.5157 1.5157 0.0010 0.0700%
2019-12-13 240014 华宝中证100指数A 1.5157 1.5157 1.4846 1.4846 0.0311 2.0900%
2019-12-12 240014 华宝中证100指数A 1.4846 1.4846 1.4888 1.4888 -0.0042 -0.2800%
2019-12-11 240014 华宝中证100指数A 1.4888 1.4888 1.4860 1.4860 0.0028 0.1900%
2019-12-10 240014 华宝中证100指数A 1.4860 1.4860 1.4842 1.4842 0.0018 0.1200%
2019-12-09 240014 华宝中证100指数A 1.4842 1.4842 1.4861 1.4861 -0.0019 -0.1300%
2019-12-06 240014 华宝中证100指数A 1.4861 1.4861 1.4780 1.4780 0.0081 0.5500%
2019-12-05 240014 华宝中证100指数A 1.4780 1.4780 1.4697 1.4697 0.0083 0.5600%
2019-12-04 240014 华宝中证100指数A 1.4697 1.4697 1.4712 1.4712 -0.0015 -0.1000%
2019-12-03 240014 华宝中证100指数A 1.4712 1.4712 1.4653 1.4653 0.0059 0.4000%
2019-12-02 240014 华宝中证100指数A 1.4653 1.4653 1.4628 1.4628 0.0025 0.1700%
2019-11-29 240014 华宝中证100指数A 1.4628 1.4628 1.4769 1.4769 -0.0141 -0.9500%
2019-11-28 240014 华宝中证100指数A 1.4769 1.4769 1.4819 1.4819 -0.0050 -0.3400%
2019-11-27 240014 华宝中证100指数A 1.4819 1.4819 1.4876 1.4876 -0.0057 -0.3800%
2019-11-26 240014 华宝中证100指数A 1.4876 1.4876 1.4866 1.4866 0.0010 0.0700%
2019-11-25 240014 华宝中证100指数A 1.4866 1.4866 1.4732 1.4732 0.0134 0.9100%
2019-11-22 240014 华宝中证100指数A 1.4732 1.4732 1.4888 1.4888 -0.0156 -1.0500%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.8271 3.7767%
军工行业 0.8563 2.7848%
华宝创新优选混合 1.7550 2.6300%
医疗B 1.5927 2.3060%
华宝万物 1.2080 2.2900%
华宝服务优选混合 2.4370 2.2200%
华宝品质生活 1.3970 2.1900%
华宝新兴产业混合 2.1132 2.0100%
华宝动力组合混合 1.8852 1.9700%
1000分级 0.9188 1.6700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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