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华宝中证100基金净值查询(240014)

今天最新净值 1.8349 0.0029 0.1600% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.8384 0.0064 0.3479% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.8349
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:20.088亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.2469亿
近一季华宝中证100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中证100(240014)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-25 240014 华宝中证100 1.8349 1.8349 1.8320 1.8320 0.0029 0.1600%
2020-09-24 240014 华宝中证100 1.8320 1.8320 1.8609 1.8609 -0.0289 -1.5500%
2020-09-23 240014 华宝中证100 1.8609 1.8609 1.8603 1.8603 0.0006 0.0300%
2020-09-22 240014 华宝中证100 1.8603 1.8603 1.8783 1.8783 -0.0180 -0.9600%
2020-09-21 240014 华宝中证100 1.8783 1.8783 1.9001 1.9001 -0.0218 -1.1500%
2020-09-18 240014 华宝中证100 1.9001 1.9001 1.8555 1.8555 0.0446 2.4000%
2020-09-17 240014 华宝中证100 1.8555 1.8555 1.8670 1.8670 -0.0115 -0.6200%
2020-09-16 240014 华宝中证100 1.8670 1.8670 1.8790 1.8790 -0.0120 -0.6400%
2020-09-15 240014 华宝中证100 1.8790 1.8790 1.8637 1.8637 0.0153 0.8200%
2020-09-14 240014 华宝中证100 1.8637 1.8637 1.8529 1.8529 0.0108 0.5800%
2020-09-11 240014 华宝中证100 1.8529 1.8529 1.8412 1.8412 0.0117 0.6400%
2020-09-10 240014 华宝中证100 1.8412 1.8412 1.8332 1.8332 0.0080 0.4400%
2020-09-09 240014 华宝中证100 1.8332 1.8332 1.8690 1.8690 -0.0358 -1.9200%
2020-09-08 240014 华宝中证100 1.8690 1.8690 1.8573 1.8573 0.0117 0.6300%
2020-09-07 240014 华宝中证100 1.8573 1.8573 1.8899 1.8899 -0.0326 -1.7200%
2020-09-04 240014 华宝中证100 1.8899 1.8899 1.9099 1.9099 -0.0200 -1.0500%
2020-09-03 240014 华宝中证100 1.9099 1.9099 1.9179 1.9179 -0.0080 -0.4200%
2020-09-02 240014 华宝中证100 1.9179 1.9179 1.9163 1.9163 0.0016 0.0800%
2020-09-01 240014 华宝中证100 1.9163 1.9163 1.9067 1.9067 0.0096 0.5000%
2020-08-31 240014 华宝中证100 1.9067 1.9067 1.9177 1.9177 -0.0110 -0.5700%
2020-08-28 240014 华宝中证100 1.9177 1.9177 1.8689 1.8689 0.0488 2.6100%
2020-08-27 240014 华宝中证100 1.8689 1.8689 1.8637 1.8637 0.0052 0.2800%
2020-08-26 240014 华宝中证100 1.8637 1.8637 1.8774 1.8774 -0.0137 -0.7300%
2020-08-25 240014 华宝中证100 1.8774 1.8774 1.8696 1.8696 0.0078 0.4200%
2020-08-24 240014 华宝中证100 1.8696 1.8696 1.8514 1.8514 0.0182 0.9800%
2020-08-21 240014 华宝中证100 1.8514 1.8514 1.8353 1.8353 0.0161 0.8800%
2020-08-20 240014 华宝中证100 1.8353 1.8353 1.8567 1.8567 -0.0214 -1.1500%
2020-08-19 240014 华宝中证100 1.8567 1.8567 1.8800 1.8800 -0.0233 -1.2400%
2020-08-18 240014 华宝中证100 1.8800 1.8800 1.8805 1.8805 -0.0005 -0.0300%
2020-08-17 240014 华宝中证100 1.8805 1.8805 1.8374 1.8374 0.0431 2.3500%
2020-08-14 240014 华宝中证100 1.8374 1.8374 1.8091 1.8091 0.0283 1.5600%
2020-08-13 240014 华宝中证100 1.8091 1.8091 1.8123 1.8123 -0.0032 -0.1800%
2020-08-12 240014 华宝中证100 1.8123 1.8123 1.8188 1.8188 -0.0065 -0.3600%
2020-08-11 240014 华宝中证100 1.8188 1.8188 1.8273 1.8273 -0.0085 -0.4700%
2020-08-10 240014 华宝中证100 1.8273 1.8273 1.8154 1.8154 0.0119 0.6600%
2020-08-07 240014 华宝中证100 1.8154 1.8154 1.8344 1.8344 -0.0190 -1.0400%
2020-08-06 240014 华宝中证100 1.8344 1.8344 1.8346 1.8346 -0.0002 -0.0100%
2020-08-05 240014 华宝中证100 1.8346 1.8346 1.8436 1.8436 -0.0090 -0.4900%
2020-08-04 240014 华宝中证100 1.8436 1.8436 1.8343 1.8343 0.0093 0.5100%
2020-08-03 240014 华宝中证100 1.8343 1.8343 1.8161 1.8161 0.0182 1.0000%
2020-07-31 240014 华宝中证100 1.8161 1.8161 1.8038 1.8038 0.0123 0.6800%
2020-07-30 240014 华宝中证100 1.8038 1.8038 1.8159 1.8159 -0.0121 -0.6700%
2020-07-29 240014 华宝中证100 1.8159 1.8159 1.7814 1.7814 0.0345 1.9400%
2020-07-28 240014 华宝中证100 1.7814 1.7814 1.7633 1.7633 0.0181 1.0300%
2020-07-27 240014 华宝中证100 1.7633 1.7633 1.7597 1.7597 0.0036 0.2000%
2020-07-24 240014 华宝中证100 1.7597 1.7597 1.8338 1.8338 -0.0741 -4.0400%
2020-07-23 240014 华宝中证100 1.8338 1.8338 1.8353 1.8353 -0.0015 -0.0800%
2020-07-22 240014 华宝中证100 1.8353 1.8353 1.8234 1.8234 0.0119 0.6500%
2020-07-21 240014 华宝中证100 1.8234 1.8234 1.8217 1.8217 0.0017 0.0900%
2020-07-20 240014 华宝中证100 1.8217 1.8217 1.7705 1.7705 0.0512 2.8900%
2020-07-17 240014 华宝中证100 1.7705 1.7705 1.7553 1.7553 0.0152 0.8700%
2020-07-16 240014 华宝中证100 1.7553 1.7553 1.8131 1.8131 -0.0578 -3.1900%
2020-07-15 240014 华宝中证100 1.8131 1.8131 1.8213 1.8213 -0.0082 -0.4500%
2020-07-14 240014 华宝中证100 1.8213 1.8213 1.8368 1.8368 -0.0155 -0.8400%
2020-07-13 240014 华宝中证100 1.8368 1.8368 1.8086 1.8086 0.0282 1.5600%
2020-07-10 240014 华宝中证100 1.8086 1.8086 1.8425 1.8425 -0.0339 -1.8400%
2020-07-09 240014 华宝中证100 1.8425 1.8425 1.8275 1.8275 0.0150 0.8200%
2020-07-08 240014 华宝中证100 1.8275 1.8275 1.8043 1.8043 0.0232 1.2900%
2020-07-07 240014 华宝中证100 1.8043 1.8043 1.7992 1.7992 0.0051 0.2800%
2020-07-06 240014 华宝中证100 1.7992 1.7992 1.6986 1.6986 0.1006 5.9200%
2020-07-03 240014 华宝中证100 1.6986 1.6986 1.6629 1.6629 0.0357 2.1500%
2020-07-02 240014 华宝中证100 1.6629 1.6629 1.6259 1.6259 0.0370 2.2800%
2020-07-01 240014 华宝中证100 1.6259 1.6259 1.5894 1.5894 0.0365 2.3000%
2020-06-30 240014 华宝中证100 1.5894 1.5894 1.5710 1.5710 0.0184 1.1700%
2020-06-29 240014 华宝中证100 1.5710 1.5710 1.5812 1.5812 -0.0102 -0.6500%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 1.1663 1.6827%
华宝稳健 1.3140 1.3100%
医疗B 1.3079 1.0430%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华宝服务优选混合 3.1180 0.8400%
华宝品质生活 1.6740 0.8400%
华宝核心优势混合 2.1150 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
华宝万物 1.3230 0.6800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%