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华宝中证100 - 基金主页(代码:240014)

今天最新净值 1.8349 0.0029 0.1600% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.8492 0.0143 0.7800% 2020-09-28 10:50:01
  • 累计净值:1.8349
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:20.088亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.2469亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.02% 0.95% 5.92% 1.21% 11.00% 16.73% 39.38% 49.05%
华宝中证100(240014)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.8349 0.1600%
2020-09-24 1.8320 -1.5500%
2020-09-23 1.8609 0.0300%
2020-09-22 1.8603 -0.9600%
2020-09-21 1.8783 -1.1500%
2020-09-18 1.9001 2.4000%
华宝中证100基金动态
华宝中证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.4700 7.5200% 1.6445%
601318 中国平安 70.7400 7.4800% 0.2449%
600276 恒瑞医药 25.5500 3.4900% 0.3392%
000858 五粮液 13.3900 3.3900% 1.6575%
600036 招商银行 67.4900 3.3700% 0.4841%
000333 美的集团 32.9000 2.9100% 0.8819%
000651 格力电器 31.5400 2.6400% -1.8850%
002475 立讯精密 34.4900 2.6200% 3.2428%
600030 中信证券 59.7900 2.1300% 0.1325%
601888 中国中免 8.1000 1.8500% 5.0639%
华宝中证100(240014)基金档案
基金代码 240014 基金简称 华宝中证100 基金全称 华宝兴业中证100指数证券投资基金
发行日期 2009-08-26 成立日期 2009-09-29 基金类型 股票指数
基金经理 徐林明、陈建华 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 6.7500亿 最近份额 4.2469亿 成立份额 20.088亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 1.1663 1.6827%
华宝稳健 1.3140 1.3100%
医疗B 1.3079 1.0430%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华宝服务优选混合 3.1180 0.8400%
华宝品质生活 1.6740 0.8400%
华宝核心优势混合 2.1150 0.7100%
华宝事件驱动 1.0270 0.6900%
华宝万物 1.3230 0.6800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%