华宝中证A100ETF联接A(华宝中证100) - 基金主页(代码:240014)

今天最新净值 1.5773 0.0097 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5655 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.9073
成立日期：2009-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：20.088亿份
最近份额：17.6190亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.62%	-1.57%	-1.15%	1.99%	20.71%	41.62%	21.08%	96.86%
同类排名	2022/3403	2758/4633	1577/4613	1173/4406	1533/3338	1074/2450	1118/1944	-

华宝中证A100ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3300元

华宝中证A100ETF联接A基金动态

华宝中证A100ETF联接A ETF基金今年分红意愿强烈最高超50亿元

11月27日，又有多只公募ETF公告即将分红。值得注意的是，2024年以来，市场频出关于ETF的分红计划，相比于2023年全年来看，ETF基金分红意愿更加强烈。此外，ETF产品规模攀升也为分红提供了坚实基础，多只规模快速增长的ETF产品成为分红金额的大户。与此同时，ETF市场相继推出了“季度分红”“月月分红”等强制分红机制，不断提升了投资人的体验和获得感。
标签：分红红利金额方案基准达到规模关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华宝中证A100ETF 华宝中证A100ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF
华宝中证A100ETF联接A 超30亿“大红包” 来了！华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红

超30亿分红“大礼包”要来了！日前，华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红，按基金份额估算，本次分红规模将超30亿元。整体来看，今年以来ETF分红已超百亿元。业内人士表示，基金分红说明基金处于盈利状态，在一定程度上体现了基金运营情况良好，也有利于投资者更加放心持有，提升投资体验。
标签：分红红利份额基准分配估算超过关联基金：工银深证红利ETF 国泰上证国有企业红利ETF 华安上证180ETF 华宝中证A100ETF 华宝中证A100ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF

华宝中证A100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5400	0.01%	-0.12%
600111	北方稀土	0.1200	0.00%	-1.88%
601012	隆基绿能	0.1000	0.00%	-2.89%
603799	华友钴业	0.0400	0.00%	-2.84%

华宝中证A100ETF联接A(240014)基金档案

基金代码	240014	基金简称	华宝中证A100ETF联接A	基金全称	华宝兴业中证100指数证券投资基金
发行日期	2009-08-26	成立日期	2009-09-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人	建设银行	基金公司	华宝兴业基金
最近资产	7.50亿元	最近份额	17.6190亿	成立份额	20.088亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝服务优选混合	3.9480	0.92%
国防军工	0.7202	0.84%
价值ETF	1.0930	0.64%
华宝上证180价值ETF联接A	2.9090	0.62%
华宝动力组合混合A	3.6243	0.47%
华宝行业精选混合	1.8982	0.44%
券商ETF	0.5748	0.40%
华宝制造股票	2.7710	0.25%
华宝品质生活	1.3980	0.22%
红利基金LOF	1.7811	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%