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华宝中证100指数A - 基金主页(代码:240014)

今天最新净值 1.4382 0.0012 0.0800% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5209 0.0056 0.3708% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4382
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:20.088亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.4060亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.12% 3.72% 0.14% 4.18% 23.81% 12.71% 43.52% 55.10%
华宝中证100指数A(240014)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.5510 0.0800%
2020-02-20 1.5498 2.1600%
2020-02-19 1.5170 0.1100%
2020-02-18 1.5153 -0.6400%
2020-02-17 1.5250 1.9800%
2020-02-14 1.4954 0.6400%
华宝中证100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 80.1000 9.1000% -1.0807%
600519 贵州茅台 3.7300 5.8700% -0.4580%
600036 招商银行 76.4100 3.8200% -0.9450%
000651 格力电器 35.6800 3.1100% -1.3543%
601166 兴业银行 110.1500 2.9000% -0.3857%
000333 美的集团 35.9600 2.7800% -1.0572%
600276 恒瑞医药 23.3800 2.7200% -0.6608%
000858 五粮液 14.3800 2.5400% -0.1153%
600030 中信证券 58.6100 1.9700% -0.9441%
600887 伊利股份 45.1200 1.8600% -1.2223%
华宝中证100指数A(240014)基金档案
基金代码 240014 基金简称 华宝中证100指数A 基金全称 华宝兴业中证100指数证券投资基金
发行日期 2009-08-26 成立日期 2009-09-29 基金类型 股票指数
基金经理 徐林明、陈建华 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 4.1500亿 最近份额 4.4060亿 成立份额 20.088亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.8271 3.7767%
军工行业 0.8563 2.7848%
华宝创新优选混合 1.7550 2.6300%
医疗B 1.5927 2.3060%
华宝万物 1.2080 2.2900%
华宝服务优选混合 2.4370 2.2200%
华宝品质生活 1.3970 2.1900%
华宝新兴产业混合 2.1132 2.0100%
华宝动力组合混合 1.8852 1.9700%
1000分级 0.9188 1.6700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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