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华宝中证100指数A基金盘中实时估值(240014)

今天最新净值 1.4382 -0.0115 -0.7400% 2020-02-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5209 0.0056 0.3708% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4382
  • 成立日期:2009-09-29
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:20.088亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.4060亿
华宝中证100指数A基金240014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 80.1000 9.1000% -2.0151% -0.1834%
600519 贵州茅台 3.7300 5.8700% -2.3093% -0.1356%
600036 招商银行 76.4100 3.8200% -1.6554% -0.0632%
000651 格力电器 35.6800 3.1100% -1.7082% -0.0531%
601166 兴业银行 110.1500 2.9000% -1.3274% -0.0385%
000333 美的集团 35.9600 2.7800% 1.1606% 0.0323%
600276 恒瑞医药 23.3800 2.7200% -2.0177% -0.0549%
000858 五粮液 14.3800 2.5400% -2.2308% -0.0567%
600030 中信证券 58.6100 1.9700% -0.5560% -0.0110%
600887 伊利股份 45.1200 1.8600% -2.4096% -0.0448%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.67% -0.6089% 94.9000%
华宝中证100指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-24 -0.7400% -1.2090%
2020-02-21 0.0800% -0.5156%
2020-02-20 2.1600% 2.1275%
2020-02-19 0.1100% 0.1125%
2020-02-18 -0.6400% -0.8819%
2020-02-17 1.9800% 1.6202%
2020-02-14 0.6400% 0.4388%
2020-02-13 -0.7300% -0.8842%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华宝中证100指数A基金240014实时估值图(多计算方式对照)
华宝中证100指数A基金240014实时估值图 华宝中证100指数A基金240014实时估值图
华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝服务 2.3600 -1.5850%
华宝创新优选 1.6791 -0.7033%
华宝生态中国 2.4275 0.2698%
华宝量化A 1.1569 0.2228%
华宝量化C 1.1441 0.2228%
华宝制造股票 1.4313 0.1634%
华宝品质生活 1.3637 -0.0965%
华宝稳健 0.9163 0.4663%
华宝国策 0.7194 0.7614%
华宝事件驱动 0.7636 0.3411%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3568 0.2626%
华夏沪深300ETF联接 1.3571 0.0052%
国联安医药100 1.0663 -0.6128%
国联安股债 0.9119 0.1009%
银华30/70 1.0738 -0.0192%
华泰量指增强 1.4351 0.2869%
嘉实沪深300增强 1.4903 0.3167%
汇添富消费联接 1.9986 0.0169%
景顺沪深300 2.1977 0.4452%
华安沪深300A 1.7900 0.3510%
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