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海通鑫悦债券A基金净值查询(852389)

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今天最新净值 1.1311 -0.0012 -0.11% 2025-10-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0514
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6840亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：李坤李夏钱韬

近一季海通鑫悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海通鑫悦债券A(852389)基金累计收益率3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-28	852389	海通鑫悦债券A	1.1311	2.0514	1.1323	2.0526	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	852389	海通鑫悦债券A	1.1323	2.0526	1.1301	2.0504	0.0022	0.19%
2025-10-24	852389	海通鑫悦债券A	1.1301	2.0504	1.1282	2.0485	0.0019	0.17%
2025-10-23	852389	海通鑫悦债券A	1.1282	2.0485	1.1286	2.0489	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	852389	海通鑫悦债券A	1.1286	2.0489	1.1300	2.0503	-0.0014	-0.12%
2025-10-21	852389	海通鑫悦债券A	1.1300	2.0503	1.1278	2.0481	0.0022	0.20%
2025-10-20	852389	海通鑫悦债券A	1.1278	2.0481	1.1293	2.0496	-0.0015	-0.13%
2025-10-17	852389	海通鑫悦债券A	1.1293	2.0496	1.1314	2.0517	-0.0021	-0.19%
2025-10-16	852389	海通鑫悦债券A	1.1314	2.0517	1.1321	2.0524	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	852389	海通鑫悦债券A	1.1321	2.0524	1.1294	2.0497	0.0027	0.24%

2025-10-14	852389	海通鑫悦债券A	1.1294	2.0497	1.1354	2.0557	-0.0060	-0.53%
2025-10-13	852389	海通鑫悦债券A	1.1354	2.0557	1.1352	2.0555	0.0002	0.02%
2025-10-10	852389	海通鑫悦债券A	1.1352	2.0555	1.1436	2.0639	-0.0084	-0.73%
2025-10-09	852389	海通鑫悦债券A	1.1436	2.0639	1.1376	2.0579	0.0060	0.53%
2025-09-30	852389	海通鑫悦债券A	1.1376	2.0579	1.1324	2.0527	0.0052	0.46%
2025-09-29	852389	海通鑫悦债券A	1.1324	2.0527	1.1266	2.0469	0.0058	0.51%
2025-09-26	852389	海通鑫悦债券A	1.1266	2.0469	1.1292	2.0495	-0.0026	-0.23%
2025-09-25	852389	海通鑫悦债券A	1.1292	2.0495	1.1271	2.0474	0.0021	0.19%
2025-09-24	852389	海通鑫悦债券A	1.1271	2.0474	1.1234	2.0437	0.0037	0.33%
2025-09-23	852389	海通鑫悦债券A	1.1234	2.0437	1.1236	2.0439	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	852389	海通鑫悦债券A	1.1236	2.0439	1.1200	2.0403	0.0036	0.32%
2025-09-19	852389	海通鑫悦债券A	1.1200	2.0403	1.1202	2.0405	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	852389	海通鑫悦债券A	1.1202	2.0405	1.1227	2.0430	-0.0025	-0.22%
2025-09-17	852389	海通鑫悦债券A	1.1227	2.0430	1.1222	2.0425	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%