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抱团行情瓦解还是中场休息? 基金调仓顺周期、低估值及港股

2021-02-23 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:一位公募基金公司投资总监也表示,他已减仓白酒股,转而投向金融和地产等低估值板块。

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  牛年开年以来的3个交易日,A股出现调整,大量基金抱团股暴跌,市场风格转换。

  不过,据21世纪经济报道记者采访近10位基金经理,他们大多认为,机构抱团并未瓦解,但或许已告一个段落。事实上,部分基金经理表示近期已调仓,主要是从前期基金抱团股转向顺周期、低估值板块,以及港股

  瓦解还是中场休息?

  事实上,节后抱团股的回调压力比较明显。主要原因是节后央行净回笼资金造成了市场对流动性的担忧。

  不过,摩根士丹利华鑫基金认为:“随着节后居民部门取现资金回流银行体系,流动性会相应增加。在经济复苏背景下,央行中长期流动性投放仍然谨慎。”

  但前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,对于抱团股的下跌,央行回笼资金面仅仅是外部影响因素,获利回吐是这些抱团股票调整的内因。“节前白龙马股持续一周大幅上涨,短期涨幅过大,很多白龙马股一个月涨幅超过了30%,累积了大量的获利盘。”

  对于近期基金抱团的酒板块大幅调整,鹏华酒ETF基金经理张羽翔表示,原因多是情绪面和货币政策方面的影响。现阶段海外和国内的货币政策,对于高估值的板块均存在负面影响,前期涨幅较大的酒类板块存在调整的需求。

  不过,张羽翔认为,“根据当前相关渠道反馈的数据结果,春节期间酒类消费良好、动销好、库存低、价格稳定,经过负面情绪释放,酒类板块短暂调整后,静待1季报经营数据落地验证业绩。”

  记者采访的多位基金人士亦大多认为,由于抱团股前期涨幅较大,近期出现大跌是正常现象。

  而对于抱团股,基金经理大多采取比较谨慎的态度,普遍认为抱团行情或许告一个段落,但他们大多并不认为抱团股会从高位大幅下跌,甚至指出,抱团股在“中场休息”之后,未来还可能会继续上涨。

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