收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.17% | -0.23% | 0.44% | 1.64% | 4.92% | 7.59% | 12.21% | 22.04% |
同类排名 | 838/3093 | 2846/3177 | 1103/3140 | 817/3059 | 470/2721 | 663/2345 | 609/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |