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招商核心竞争力混合A - 基金主页(代码:014412)

今天最新净值 0.9222 0.0244 2.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9233 0.0255 2.8388%
  • 累计净值:1.2039
  • 成立日期:2022-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.1826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:朱红裕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.65% 4.32% 9.28% -5.13% -23.92% - - 14.42%
同类排名 2963/4200 529/4295 1676/4274 3099/4165 3030/3654 0/2899 0/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.2210元
招商核心竞争力混合A基金动态
招商核心竞争力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03690 美团-W 482.2100 9.33% 3.86%
000733 振华科技 766.7000 9.19% -1.30%
00268 金蝶国际 4884.3000 8.62% 6.35%
300253 卫宁健康 5254.6200 8.33% 2.51%
600079 人福医药 1614.5000 6.91% 2.99%
02869 绿城服务 10287.6000 6.15% 4.08%
00696 中国民航信息网络 2602.4000 4.93% 5.27%
600298 安琪酵母 644.6200 4.08% 2.26%
01024 快手-W 328.1100 3.22% 6.91%
603259 药明康德 211.4300 2.15% 3.17%
招商核心竞争力混合A(014412)基金档案
基金代码 014412 基金简称 招商核心竞争力混合A 基金全称
发行日期 2022-03-21~2022-04-08 成立日期 2022-04-13 基金类型
基金经理 朱红裕 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 23.1826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率