基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国汇利回报分级B - 基金主页(代码:150021)

今天最新净值 1.0580 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0580
  • 成立日期:2010-09-09
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:29.993亿份
  • 最近份额:16.6058亿
  • 最近资产:17.50亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-13 份额折算 每份份额折算1.488份
富国汇利回报分级B基金动态
富国汇利回报分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600755 厦门国贸 34.0500 0.19% 1.07%
富国汇利回报分级B(150021)基金档案
基金代码 150021 基金简称 汇利B 基金全称 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
发行日期 2010-09-01 成立日期 2010-09-09 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 17.50亿元 最近份额 16.6058亿 成立份额 29.993亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%