权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06752份 | ||
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002555 | 三七互娱 | 59.1900 | 6.57% | 2.35% |
600887 | 伊利股份 | 51.8000 | 6.29% | -0.25% |
600298 | 安琪酵母 | 52.9500 | 6.28% | 2.26% |
000858 | 五粮液 | 10.3000 | 5.32% | 2.19% |
600600 | 青岛啤酒 | 25.8100 | 5.24% | 0.48% |
002777 | 久远银海 | 36.4800 | 5.13% | 3.46% |
300315 | 掌趣科技 | 193.5600 | 5.13% | 3.31% |
600519 | 贵州茅台 | 1.1200 | 5.13% | 0.97% |
603369 | 今世缘 | 42.9700 | 5.11% | 1.72% |
000596 | 古井贡酒 | 10.3100 | 5.03% | 2.33% |
基金代码 | 150047 | 基金简称 | 消费A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 2.48亿元 | 最近份额 | 2.4800亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |