| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.148336份 | ||
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.0551份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 3.4000 | 5.83% | -0.25% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.1200 | 3.88% | 0.79% |
| 002493 | 荣盛石化 | 6.8500 | 3.20% | 2.01% |
| 600779 | 水井坊 | 1.3600 | 2.76% | 1.92% |
| 300296 | 利亚德 | 6.0800 | 2.65% | 4.04% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.5000 | 2.48% | 0.32% |
| 002408 | 齐翔腾达 | 4.6600 | 2.24% | 1.16% |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.7400 | 2.18% | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.3000 | 2.03% | -0.82% |
| 002092 | 中泰化学 | 5.1300 | 1.90% | 2.23% |
| 基金代码 | 150091 | 基金简称 | 万家创B | 基金全称 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-07-02 | 成立日期 | 2012-08-02 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 万家基金 | |
| 最近资产 | 0.36亿元 | 最近份额 | 0.2072亿 | 成立份额 | 4.124亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
