权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.13911份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.0752345份 | ||
2015-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99583份 | ||
2015-02-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.04482份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 87.9900 | 7.31% | -0.21% |
002415 | 海康威视 | 78.5000 | 5.64% | -0.25% |
000725 | 京东方A | 568.8400 | 5.05% | 0.69% |
603501 | 韦尔股份 | 9.0700 | 3.10% | 0.26% |
600570 | 恒生电子 | 17.5400 | 2.72% | 1.86% |
002241 | 歌尔股份 | 47.7000 | 2.64% | 0.26% |
002410 | 广联达 | 19.9100 | 2.32% | -0.95% |
002230 | 科大讯飞 | 36.9300 | 2.23% | 1.58% |
600588 | 用友网络 | 34.3400 | 2.23% | 0.09% |
603986 | 兆易创新 | 6.9400 | 2.03% | 0.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |