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兴全货币 - 基金主页(代码:340005)

每万份收益0.7468
7日年化收益3.6040%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.6040
  • 成立日期:2006-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.296亿份
  • 最近份额:23.1387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢芝兰 邓娟
兴全货币基金动态
兴全货币(340005)基金档案
基金代码 340005 基金简称 兴全货币 基金全称 兴全货币市场证券投资基金
发行日期 2006-04-12 成立日期 2006-04-27 基金类型
基金经理 谢芝兰 邓娟 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 23.1387亿 成立份额 17.296亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.9540 2.57%
兴全精选混合 2.3998 2.45%
兴全合润LOF 1.3710 2.42%
兴全全球 2.1222 1.76%
兴全商业模式LOF 3.0180 1.72%
兴全新视野 1.5390 1.65%
兴全趋势LOF 0.5488 1.61%
兴全轻资产LOF 2.5380 1.40%
兴全绿色LOF 1.0680 1.33%
兴全沪深300LOF 2.1802 1.01%