建信消费升级混合基金净值查询(000056)
今天最新净值
2.1030
0.0290 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0997
0.0257 1.2390%
- 累计净值：2.1030
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：12.434亿份
- 最近份额：0.2450亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邱宇航
近一月,建信消费升级混合(000056)基金累计收益率6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0270 |
1.34% |
| 2024-04-19 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0210 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0170 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0300 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0240 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0290 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0410 |
-1.95% |
| 2024-04-03 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.1100 |
2.1100 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0310 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
000056 |
建信消费升级混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0070 |
0.33% |
