广发美国房地产指数现汇基金净值查询(000180)
今天最新净值
0.1562
-0.0003 -0.1900%
2024-04-25
- 累计净值：0.2376
- 成立日期：2013-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：5.001亿份
- 最近份额：7.0539亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一季,广发美国房地产指数现汇(000180)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1533 |
0.2377 |
0.1540 |
0.2384 |
-0.0007 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1540 |
0.2384 |
0.1540 |
0.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1540 |
0.2384 |
0.1527 |
0.2371 |
0.0013 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1527 |
0.2371 |
0.1515 |
0.2359 |
0.0012 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1515 |
0.2359 |
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0.2351 |
0.0008 |
0.53% |
| 2024-04-18 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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0.2351 |
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0.13% |
| 2024-04-17 |
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广发美国房地产指数现汇 |
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0.2349 |
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-0.0011 |
-0.73% |
| 2024-04-16 |
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广发美国房地产指数现汇 |
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0.2360 |
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-1.17% |
| 2024-04-15 |
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广发美国房地产指数现汇 |
0.1534 |
0.2378 |
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-1.54% |
| 2024-04-12 |
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广发美国房地产指数现汇 |
0.1558 |
0.2402 |
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-1.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1574 |
0.2418 |
0.1571 |
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0.19% |
| 2024-04-09 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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1.12% |
| 2024-04-08 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1610 |
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1.39% |
| 2024-04-03 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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0.0001 |
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| 2024-04-02 |
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广发美国房地产指数现汇 |
0.1587 |
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-0.0020 |
-1.24% |
| 2024-04-01 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1607 |
0.2451 |
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-0.0027 |
-1.65% |
| 2024-03-29 |
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广发美国房地产指数现汇 |
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0.2478 |
0.1634 |
0.2478 |
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0.00% |
| 2024-03-28 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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0.86% |
| 2024-03-27 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1620 |
0.2464 |
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0.0040 |
2.53% |
| 2024-03-26 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1580 |
0.2424 |
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-0.38% |
| 2024-03-25 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1586 |
0.2430 |
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-0.0011 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1597 |
0.2441 |
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-1.30% |
| 2024-03-21 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1618 |
0.2462 |
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| 2024-03-20 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1608 |
0.2452 |
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| 2024-03-19 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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|
|
| 2024-03-18 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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0.1598 |
0.2442 |
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0.00% |
| 2024-03-15 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
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-0.06% |
| 2024-03-14 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1599 |
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-1.54% |
| 2024-03-13 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1624 |
0.2468 |
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-0.0008 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1632 |
0.2476 |
0.1635 |
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-0.18% |
| 2024-03-11 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1635 |
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0.1641 |
0.2485 |
-0.0006 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1641 |
0.2485 |
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0.98% |
| 2024-03-07 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1625 |
0.2469 |
0.1624 |
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0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1624 |
0.2468 |
0.1615 |
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0.0009 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1615 |
0.2459 |
0.1635 |
0.2479 |
-0.0020 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1635 |
0.2479 |
0.1621 |
0.2465 |
0.0014 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1621 |
0.2465 |
0.1606 |
0.2450 |
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0.93% |
| 2024-02-29 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1606 |
0.2450 |
0.1597 |
0.2441 |
0.0009 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1597 |
0.2441 |
0.1587 |
0.2431 |
0.0010 |
0.63% |
| 2024-02-27 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1587 |
0.2431 |
0.1584 |
0.2428 |
0.0003 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1584 |
0.2428 |
0.1600 |
0.2444 |
-0.0016 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1600 |
0.2444 |
0.1604 |
0.2448 |
-0.0004 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1604 |
0.2448 |
0.1602 |
0.2446 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1602 |
0.2446 |
0.1590 |
0.2434 |
0.0012 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1590 |
0.2434 |
0.1595 |
0.2439 |
-0.0005 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1595 |
0.2439 |
0.1590 |
0.2434 |
0.0005 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1590 |
0.2434 |
0.1575 |
0.2419 |
0.0015 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1575 |
0.2419 |
0.1580 |
0.2424 |
-0.0005 |
-0.32% |
| 2024-02-06 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1580 |
0.2424 |
0.1559 |
0.2403 |
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1.35% |
| 2024-02-05 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1559 |
0.2403 |
0.1589 |
0.2433 |
-0.0030 |
-1.89% |
| 2024-02-02 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1589 |
0.2433 |
0.1605 |
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-0.0016 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1605 |
0.2449 |
0.1579 |
0.2423 |
0.0026 |
1.65% |
| 2024-01-31 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1579 |
0.2423 |
0.1595 |
0.2439 |
-0.0016 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1595 |
0.2439 |
0.1606 |
0.2450 |
-0.0011 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1606 |
0.2450 |
0.1597 |
0.2441 |
0.0009 |
0.56% |
