国泰黄金ETF联接基金净值查询(000218)
今天最新净值
2.0262
0.0171 0.8500%
2024-04-26
- 累计净值：2.0262
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3041亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 徐成城
近一月,国泰黄金ETF联接(000218)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0262 |
2.0262 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0171 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0091 |
2.0091 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0100 |
2.0100 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0165 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
1.9935 |
1.9935 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0461 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0396 |
2.0396 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0322 |
-1.55% |
| 2024-04-19 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0718 |
2.0718 |
2.0635 |
2.0635 |
0.0083 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0635 |
2.0635 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0679 |
2.0679 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0065 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0614 |
2.0614 |
2.0498 |
2.0498 |
0.0116 |
0.57% |
| 2024-04-15 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0498 |
2.0498 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0272 |
-1.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0455 |
2.24% |
| 2024-04-11 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0315 |
2.0315 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0444 |
2.0444 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0079 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0365 |
2.0365 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0051 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
2.0314 |
2.0314 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0577 |
2.92% |
| 2024-04-03 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
1.9737 |
1.9737 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0136 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
1.9601 |
1.9601 |
1.9602 |
1.9602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
1.9602 |
1.9602 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0212 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0312 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
000218 |
国泰黄金ETF联接 |
1.9078 |
1.9078 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0099 |
0.52% |
